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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 495.00 | 28 552.00 | 12 943.00 | 41 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 230.00 | 26 275.00 | 9 955.00 | 36 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 551.00 | 58 653.00 | 22 898.00 | 81 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BT Marchandises | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 566.00 | 2 814.00 | 14 752.00 | 17 566.00 |
BZ Autres créances | 325 089.00 | | 325 089.00 | 325 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CF Disponibilités | 24 966.00 | | 24 966.00 | 24 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 930.00 | 2 814.00 | 377 116.00 | 379 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 481.00 | 61 467.00 | 400 014.00 | 461 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 29 495.00 | | | 29 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 189.00 | | | 28 189.00 |
DL TOTAL (I) | 59 883.00 | | | 59 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383.00 | | | 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 562.00 | | | 139 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 991.00 | | | 48 991.00 |
EA Autres dettes | 124 695.00 | | | 124 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 131.00 | | | 340 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 014.00 | | | 400 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 131.00 | | | 340 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | | | 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
FG Production vendue services | 1 174 395.00 | | 1 174 395.00 | 1 174 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 961.00 | | 1 181 961.00 | 1 181 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 814.00 | |
GE Autres charges | | | 68 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 67 966.00 | | | 67 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | | | 91.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 450.00 | | | -1 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 229.00 | | | 1 187 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 040.00 | | | 1 159 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 189.00 | | | 28 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 247.00 | | 12 246.00 | 70 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940.00 | 81 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 940.00 | 77 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 420.00 | | 12 246.00 | 66 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 223.00 | 9 270.00 | 843.00 | 50 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 396.00 | 9 270.00 | 843.00 | 46 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 681.00 | 2 814.00 | 681.00 | 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 681.00 | 2 814.00 | 681.00 | 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 681.00 | 2 814.00 | 681.00 | 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 814.00 | 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 562.00 | 139 562.00 | | 139 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 695.00 | 124 695.00 | | 124 695.00 |
UX Autres créances clients | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
VB T. V. A. | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
VC Groupe et associés | 311 067.00 | 311 067.00 | | 311 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VI Groupe et associés | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 307.00 | 346 307.00 | | 346 307.00 |
VW T.V.A. | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 131.00 | 340 131.00 | | 340 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 518.00 | | | 37 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 884.00 | | | 121 884.00 |
ST Autres comptes | 233 560.00 | | | 233 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 365 906.00 | | | 365 906.00 |
YT Sous‐traitance | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 129 073.00 | | | 129 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 898.00 | | | 119 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 533.00 | | | 88 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 854 023.00 | | | 854 023.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |