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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 435.00 | 3 775.00 | 2 660.00 | 6 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 284 506.00 | 9 999.00 | 4 274 507.00 | 4 284 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 290 941.00 | 13 774.00 | 4 277 167.00 | 4 290 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 100.00 | | 49 100.00 | 49 100.00 |
BZ Autres créances | 658 297.00 | 13 795.00 | 644 502.00 | 658 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
CF Disponibilités | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 770.00 | 13 795.00 | 717 975.00 | 731 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 022 711.00 | 27 569.00 | 4 995 142.00 | 5 022 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 145 710.00 | 2 545 710.00 | | 3 145 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
DH Report à nouveau | 332 807.00 | 457 272.00 | | 332 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 076.00 | -124 465.00 | | -91 076.00 |
DK Provisions réglementées | 60 947.00 | 24 823.00 | | 60 947.00 |
DL TOTAL (I) | 3 484 788.00 | 2 939 739.00 | | 3 484 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 032.00 | 1 125 153.00 | | 1 047 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 348.00 | 664 717.00 | | 221 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 343.00 | 22 617.00 | | 210 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 778.00 | 37 547.00 | | 28 778.00 |
EA Autres dettes | 2 854.00 | 42.00 | | 2 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 354.00 | 1 850 076.00 | | 1 510 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 995 142.00 | 4 789 816.00 | | 4 995 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 169.00 | | 157 169.00 | 157 169.00 |
FQ Autres produits | | | 90 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 791.00 | |
GE Autres charges | | | 146 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 564.00 | 24 829.00 | | 36 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 564.00 | -24 829.00 | | -36 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 758.00 | 118 964.00 | | 247 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 833.00 | 243 430.00 | | 338 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 076.00 | -124 465.00 | | -91 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 290 941.00 | | | 4 290 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 284 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 290 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 284 506.00 | | | 4 284 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 596.00 | 1 179.00 | | 2 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 596.00 | 1 179.00 | | 2 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 343.00 | 210 343.00 | | 210 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 214.00 | 221 214.00 | | 221 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 100.00 | | | 49 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 047 032.00 | 81 531.00 | 363 301.00 | 1 047 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 121.00 | | | 78 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658 296.00 | | | 658 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 607.00 | 707 607.00 | | 707 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 354.00 | 544 854.00 | 363 301.00 | 1 510 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |