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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 284 506.00 | 9 999.00 | 4 274 507.00 | 4 284 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
BZ Autres créances | 244 054.00 | 13 795.00 | 230 259.00 | 244 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 657.00 | 13 795.00 | 267 862.00 | 281 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 566 163.00 | 23 794.00 | 4 542 369.00 | 4 566 163.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 284 506.00 | 9 999.00 | 4 274 507.00 | 4 284 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 145 710.00 | 3 145 710.00 | | 3 145 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
DH Report à nouveau | 291 714.00 | 230 889.00 | | 291 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 645.00 | 60 823.00 | | 91 645.00 |
DK Provisions réglementées | 180 621.00 | 169 319.00 | | 180 621.00 |
DL TOTAL (I) | 3 746 089.00 | 3 643 143.00 | | 3 746 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 209.00 | 791 606.00 | | 700 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 655.00 | 39 222.00 | | 38 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 790.00 | 5 472.00 | | 1 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 626.00 | 7 282.00 | | 5 626.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 002.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 280.00 | 893 585.00 | | 796 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 542 369.00 | 4 536 728.00 | | 4 542 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 194 659.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 144 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 059.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 313.00 | 37 050.00 | | 11 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 313.00 | -37 050.00 | | -11 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 425.00 | 144 388.00 | | 144 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 780.00 | 83 565.00 | | 52 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 645.00 | 60 824.00 | | 91 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 284 506.00 | | | 4 284 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 284 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 284 506.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 284 506.00 | | | 4 284 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 169 319.00 | 11 302.00 | | 169 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 319.00 | 11 302.00 | | 169 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 661.00 | 86 661.00 | | 86 661.00 |
UX Autres créances clients | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 926.00 | 96 726.00 | 431 008.00 | 698 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 680.00 | | | 92 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 053.00 | 244 053.00 | | 244 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 646.00 | 263 646.00 | | 263 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 280.00 | 194 080.00 | 431 008.00 | 796 280.00 |