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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 435.00 | 5 170.00 | 1 265.00 | 6 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 290 941.00 | 15 169.00 | 4 275 772.00 | 4 290 941.00 |
BZ Autres créances | 251 898.00 | 13 795.00 | 238 103.00 | 251 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 115.00 | 13 795.00 | 256 320.00 | 270 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 561 056.00 | 28 964.00 | 4 532 092.00 | 4 561 056.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 284 506.00 | 9 999.00 | 4 274 507.00 | 4 284 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 145 710.00 | 3 145 710.00 | | 3 145 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
DH Report à nouveau | 212 230.00 | 241 731.00 | | 212 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 660.00 | -29 501.00 | | 18 660.00 |
DK Provisions réglementées | 133 195.00 | 97 071.00 | | 133 195.00 |
DL TOTAL (I) | 3 546 195.00 | 3 491 411.00 | | 3 546 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 412.00 | 965 501.00 | | 880 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 512.00 | 225 459.00 | | 2 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 900.00 | 221 826.00 | | 43 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 073.00 | 23 899.00 | | 9 073.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 897.00 | 1 436 684.00 | | 985 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 532 092.00 | 4 928 095.00 | | 4 532 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 110 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 414.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 369.00 | 37 246.00 | | 36 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 369.00 | -37 246.00 | | -36 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 489.00 | 142 011.00 | | 110 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 829.00 | 171 512.00 | | 91 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 660.00 | -29 501.00 | | 18 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 290 941.00 | | | 4 290 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 284 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 290 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 284 506.00 | | | 4 284 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 756.00 | 414.00 | | 4 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 756.00 | 414.00 | | 4 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 071.00 | 36 124.00 | | 97 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 071.00 | 36 124.00 | | 97 071.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 900.00 | 43 900.00 | | 43 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 411.00 | 88 804.00 | 395 709.00 | 880 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 090.00 | | | 85 090.00 |
VP Divers | 251 897.00 | 238 103.00 | 13 794.00 | 251 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 105.00 | 238 311.00 | 13 794.00 | 252 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 897.00 | 194 291.00 | 395 709.00 | 985 897.00 |