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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 657.00 | 15 553.00 | 8 104.00 | 23 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 248.00 | 6 905.00 | 6 343.00 | 13 248.00 |
BF Prêts | 16 773.00 | | 16 773.00 | 16 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 966.00 | 22 458.00 | 42 509.00 | 64 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 511.00 | | 14 511.00 | 14 511.00 |
BT Marchandises | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 580.00 | | 75 580.00 | 75 580.00 |
BZ Autres créances | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
CF Disponibilités | 27 452.00 | | 27 452.00 | 27 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 071.00 | | 142 071.00 | 142 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 037.00 | 22 458.00 | 184 580.00 | 207 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
DG Autres réserves | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
DH Report à nouveau | -5 086.00 | -8 528.00 | | -5 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 696.00 | 3 442.00 | | 21 696.00 |
DL TOTAL (I) | 26 156.00 | 4 460.00 | | 26 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359.00 | 6 670.00 | | 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 828.00 | 45 507.00 | | 36 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 237.00 | 113 015.00 | | 119 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 424.00 | 167 192.00 | | 158 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 580.00 | 171 651.00 | | 184 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 424.00 | 167 192.00 | | 158 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 233.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 201.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 578.00 | 4.00 | | 1 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 310.00 | 3 326.00 | | 9 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 732.00 | -3 322.00 | | -7 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 696.00 | 3 442.00 | | 21 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 828.00 | 36 828.00 | | 36 828.00 |
UP Prêts | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 469.00 | 82 408.00 | 28 061.00 | 110 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 424.00 | 158 424.00 | | 158 424.00 |