| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 657.00 | 18 009.00 | 5 647.00 | 23 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 248.00 | 8 380.00 | 4 868.00 | 13 248.00 |
BF Prêts | 16 773.00 | | 16 773.00 | 16 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 966.00 | 26 389.00 | 38 577.00 | 64 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BT Marchandises | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 137.00 | | 69 137.00 | 69 137.00 |
BZ Autres créances | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CF Disponibilités | 49 735.00 | | 49 735.00 | 49 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 671.00 | | 141 671.00 | 141 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 637.00 | 26 389.00 | 180 248.00 | 206 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 227.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 656.00 | 4 319.00 | | 20 656.00 |
DH Report à nouveau | | -5 086.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 823.00 | 21 696.00 | | 35 823.00 |
DL TOTAL (I) | 61 979.00 | 26 156.00 | | 61 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425.00 | 359.00 | | 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 159.00 | 36 828.00 | | 17 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 684.00 | 119 237.00 | | 98 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 268.00 | 158 424.00 | | 118 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 248.00 | 184 580.00 | | 180 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 268.00 | 158 424.00 | | 118 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425.00 | 359.00 | | 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 326 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 326 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 932.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 743.00 | 9 310.00 | | 12 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 743.00 | -7 732.00 | | -12 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 698.00 | 2 237.00 | | 7 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 772.00 | 245 217.00 | | 326 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 949.00 | 223 522.00 | | 290 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 823.00 | 21 696.00 | | 35 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
UX Autres créances clients | 272.00 | | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 503.00 | 69 442.00 | 28 061.00 | 97 503.00 |