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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 657.00 | 20 150.00 | 3 506.00 | 23 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 807.00 | 10 036.00 | 3 771.00 | 13 807.00 |
BF Prêts | 16 773.00 | | 16 773.00 | 16 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 525.00 | 30 186.00 | 35 339.00 | 65 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 89 382.00 | | 89 382.00 | 89 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 487.00 | | 39 487.00 | 39 487.00 |
BZ Autres créances | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CF Disponibilités | 59 041.00 | | 59 041.00 | 59 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 125.00 | | 190 125.00 | 190 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 650.00 | 30 186.00 | 225 464.00 | 255 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 479.00 | 20 656.00 | | 56 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 700.00 | 35 823.00 | | 15 700.00 |
DL TOTAL (I) | 77 679.00 | 61 979.00 | | 77 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581.00 | 425.00 | | 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 082.00 | 2 000.00 | | 2 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 235.00 | 17 159.00 | | 36 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 887.00 | 98 684.00 | | 108 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 785.00 | 118 268.00 | | 147 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 464.00 | 180 248.00 | | 225 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 785.00 | 118 268.00 | | 147 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581.00 | 425.00 | | 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 349 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 349 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 111.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 797.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 886.00 | 12 743.00 | | 6 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 364.00 | -12 743.00 | | -4 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 151.00 | 7 698.00 | | 3 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 607.00 | 326 772.00 | | 351 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 907.00 | 290 949.00 | | 335 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 700.00 | 35 823.00 | | 15 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 966.00 | | 559.00 | 64 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 905.00 | | 559.00 | 36 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 061.00 | | | 28 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 389.00 | 3 797.00 | | 26 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 389.00 | 3 797.00 | | 26 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 235.00 | 36 235.00 | | 36 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UP Prêts | 16 773.00 | | 16 773.00 | 16 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
UX Autres créances clients | 39 487.00 | 39 487.00 | | 39 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VP Divers | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 887.00 | 108 887.00 | | 108 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 764.00 | 41 702.00 | 28 061.00 | 69 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 785.00 | 147 785.00 | | 147 785.00 |