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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 084.00 | 27 084.00 | 130 000.00 | 157 084.00 |
AH Fonds commercial | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 772.00 | 25 898.00 | 14 874.00 | 40 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 219.00 | 54 029.00 | 157 190.00 | 211 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BT Marchandises | 188 979.00 | 19 512.00 | 169 467.00 | 188 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 350.00 | 40 332.00 | 366 019.00 | 406 350.00 |
BZ Autres créances | 64 605.00 | | 64 605.00 | 64 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 39 603.00 | | 39 603.00 | 39 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278 680.00 | | 278 680.00 | 278 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 517.00 | 59 844.00 | 923 673.00 | 983 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 736.00 | 113 873.00 | 1 080 863.00 | 1 194 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 530.00 | 99 030.00 | | 103 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 985.00 | 204 985.00 | | 204 985.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 523.00 | 1 503.00 | | 2 523.00 |
DG Autres réserves | -10 667.00 | -28 193.00 | | -10 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 652.00 | 10 204.00 | | 30 652.00 |
DL TOTAL (I) | 331 022.00 | 287 528.00 | | 331 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 269.00 | 18 370.00 | | 12 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 089.00 | 41 193.00 | | 22 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 674.00 | 865 425.00 | | 426 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 391.00 | 49 600.00 | | 54 391.00 |
EA Autres dettes | 22 678.00 | 16 725.00 | | 22 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 739.00 | 400 465.00 | | 211 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 841.00 | 1 391 778.00 | | 749 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 863.00 | 1 679 306.00 | | 1 080 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 664.00 | 1 380 444.00 | | 743 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 459 586.00 | 34 697.00 | 3 494 283.00 | 3 459 586.00 |
FD Production vendue biens | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
FG Production vendue services | 295 142.00 | 800.00 | 295 942.00 | 295 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 758 033.00 | 35 497.00 | 3 793 529.00 | 3 758 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 800 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 971 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 939.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 735 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 174.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 000.00 | 24 174.00 | | 86 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 18 329.00 | | 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 358.00 | 18 329.00 | | 86 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | 5 846.00 | | -358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 279.00 | 2 355.00 | | 13 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 886 265.00 | 4 059 669.00 | | 3 886 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 855 613.00 | 4 049 465.00 | | 3 855 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 652.00 | 10 204.00 | | 30 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 218.00 | | | 297 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 000.00 | 6 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 000.00 | 211 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 589.00 | | | 162 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 819.00 | | | 41 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 811.00 | | | 92 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 160.00 | 3 868.00 | | 50 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 084.00 | | | 27 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 076.00 | 3 868.00 | | 23 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
6T Sur comptes clients | 27 393.00 | 12 939.00 | | 27 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 905.00 | 12 939.00 | | 46 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 905.00 | 12 939.00 | | 46 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 939.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 674.00 | 426 674.00 | | 426 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 678.00 | 22 678.00 | | 22 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 739.00 | 211 739.00 | | 211 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
UX Autres créances clients | 358 114.00 | | | 358 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 236.00 | | | 48 236.00 |
VB T. V. A. | 37 918.00 | | | 37 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 334.00 | 5 158.00 | 6 176.00 | 11 334.00 |
VI Groupe et associés | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 687.00 | | | 26 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 680.00 | | | 278 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 446.00 | 749 635.00 | 6 811.00 | 756 446.00 |
VW T.V.A. | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 841.00 | 743 664.00 | 6 176.00 | 749 841.00 |