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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 120.00 | 5 182.00 | 130 938.00 | 136 120.00 |
AH Fonds commercial | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 976.00 | 26 125.00 | 34 851.00 | 60 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 811.00 | | 16 811.00 | 16 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 412.00 | 31 307.00 | 188 104.00 | 219 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BT Marchandises | 232 490.00 | 36 278.00 | 196 212.00 | 232 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 630.00 | 26 895.00 | 192 735.00 | 219 630.00 |
BZ Autres créances | 67 195.00 | | 67 195.00 | 67 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 108 679.00 | | 108 679.00 | 108 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 397.00 | | 265 397.00 | 265 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 591.00 | 63 173.00 | 834 417.00 | 897 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 003.00 | 94 481.00 | 1 022 522.00 | 1 117 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 150.00 | 89 900.00 | | 88 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 985.00 | 204 985.00 | | 204 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 882.00 | 4 055.00 | | 5 882.00 |
DG Autres réserves | 24 339.00 | -6 362.00 | | 24 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 520.00 | 36 553.00 | | -97 520.00 |
DL TOTAL (I) | 225 835.00 | 329 130.00 | | 225 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 283.00 | 65 808.00 | | 148 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 277.00 | 29 152.00 | | 37 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 375.00 | 286 059.00 | | 371 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 698.00 | 47 960.00 | | 44 698.00 |
EA Autres dettes | 2 993.00 | 20 838.00 | | 2 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 061.00 | 140 966.00 | | 192 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 687.00 | 590 783.00 | | 796 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 522.00 | 919 914.00 | | 1 022 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 969.00 | 589 890.00 | | 754 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 829.00 | 59 632.00 | | 51 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 218.00 | | 40 073.00 | 211 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 879.00 | 219 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 984.00 | 141 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 895.00 | 60 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 589.00 | | 1 020.00 | 162 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 819.00 | | 29 053.00 | 41 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 811.00 | | 10 000.00 | 6 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 141.00 | 3 527.00 | 29 360.00 | 57 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 084.00 | 82.00 | 21 984.00 | 27 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 057.00 | 3 445.00 | 7 376.00 | 30 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 893.00 | 99.00 | 1 714.00 | 37 893.00 |
6T Sur comptes clients | 26 895.00 | | | 26 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 788.00 | 99.00 | 1 714.00 | 64 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 788.00 | 99.00 | 1 714.00 | 64 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99.00 | 1 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 375.00 | 371 375.00 | | 371 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 061.00 | 192 061.00 | | 192 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
UX Autres créances clients | 167 730.00 | 167 730.00 | | 167 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 901.00 | 51 901.00 | | 51 901.00 |
VB T. V. A. | 47 176.00 | 47 176.00 | | 47 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 829.00 | 92 829.00 | | 92 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 454.00 | 13 737.00 | 41 717.00 | 55 454.00 |
VI Groupe et associés | 34 834.00 | 34 834.00 | | 34 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 730.00 | | | 57 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 397.00 | 265 397.00 | | 265 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 033.00 | 569 033.00 | | 569 033.00 |
VW T.V.A. | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 686.00 | 754 969.00 | 41 717.00 | 796 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 605.00 | 5 160.00 | | 3 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 435.00 | 18 517.00 | | 28 435.00 |
ST Autres comptes | 118 168.00 | 114 235.00 | | 118 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 671.00 | 36 872.00 | | 58 671.00 |
YT Sous‐traitance | 190 447.00 | 173 998.00 | | 190 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 731.00 | 2 756.00 | | 2 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 336.00 | 7 916.00 | | 6 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 501 393.00 | 582 803.00 | | 501 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 492 843.00 | 347 134.00 | | 492 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 721.00 | 343 623.00 | | 395 721.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |