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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 120.00 | 5 522.00 | 130 598.00 | 136 120.00 |
AH Fonds commercial | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 976.00 | 31 131.00 | 29 845.00 | 60 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 601.00 | 36 653.00 | 175 948.00 | 212 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BT Marchandises | 220 569.00 | 26 497.00 | 194 073.00 | 220 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 114.00 | 4 552.00 | 253 562.00 | 258 114.00 |
BZ Autres créances | 55 785.00 | | 55 785.00 | 55 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 99 506.00 | | 99 506.00 | 99 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293 558.00 | | 293 558.00 | 293 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 784.00 | 31 049.00 | 899 735.00 | 930 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 385.00 | 67 702.00 | 1 075 683.00 | 1 143 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 980.00 | 88 150.00 | | 80 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 985.00 | 204 985.00 | | 204 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
DG Autres réserves | 12 867.00 | 24 339.00 | | 12 867.00 |
DH Report à nouveau | -97 520.00 | | | -97 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 460.00 | -97 520.00 | | -110 460.00 |
DL TOTAL (I) | 96 734.00 | 225 835.00 | | 96 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 907.00 | 148 283.00 | | 114 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 553.00 | 37 277.00 | | 44 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 597.00 | 371 375.00 | | 559 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 716.00 | 44 698.00 | | 42 716.00 |
EA Autres dettes | 7 456.00 | 2 993.00 | | 7 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 720.00 | 192 061.00 | | 209 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 950.00 | 796 687.00 | | 978 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 683.00 | 1 022 522.00 | | 1 075 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 111.00 | 754 969.00 | | 951 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 423.00 | 51 829.00 | | 71 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 412.00 | | | 219 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 811.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 811.00 | 212 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 625.00 | | | 141 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 976.00 | | | 60 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 308.00 | 5 345.00 | | 31 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 182.00 | 340.00 | | 5 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 126.00 | 5 005.00 | | 26 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 278.00 | 1 278.00 | 11 060.00 | 36 278.00 |
6T Sur comptes clients | 26 895.00 | | 22 343.00 | 26 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 173.00 | 1 278.00 | 33 403.00 | 63 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 173.00 | 1 278.00 | 33 403.00 | 63 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 278.00 | 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 597.00 | 559 597.00 | | 559 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 720.00 | 209 720.00 | | 209 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 237 525.00 | 237 525.00 | | 237 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
VB T. V. A. | 51 320.00 | 51 320.00 | | 51 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 189.00 | 73 189.00 | | 73 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 717.00 | 13 879.00 | 27 838.00 | 41 717.00 |
VI Groupe et associés | 43 003.00 | 43 003.00 | | 43 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 558.00 | 293 558.00 | | 293 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 457.00 | 617 457.00 | | 617 457.00 |
VW T.V.A. | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 950.00 | 951 111.00 | 27 838.00 | 978 950.00 |