| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 337.00 | 2 522.00 | 2 815.00 | 5 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 850.00 | 6 034.00 | 302 815.00 | 308 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 504.00 | | 27 504.00 | 27 504.00 |
BZ Autres créances | 80 858.00 | | 80 858.00 | 80 858.00 |
CF Disponibilités | 42 498.00 | | 42 498.00 | 42 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 313.00 | | 162 313.00 | 162 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 163.00 | 6 034.00 | 465 128.00 | 471 163.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 169 255.00 | 111 306.00 | | 169 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 755.00 | 57 949.00 | | 72 755.00 |
DL TOTAL (I) | 253 010.00 | 180 255.00 | | 253 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 089.00 | 181 396.00 | | 148 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 372.00 | 42 708.00 | | 44 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 290.00 | 3 633.00 | | 3 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 367.00 | 27 982.00 | | 16 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 118.00 | 255 719.00 | | 212 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 128.00 | 435 975.00 | | 465 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 339.00 | 107 839.00 | | 98 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 738.00 | | 188 738.00 | 188 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 738.00 | | 188 738.00 | 188 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 449.00 | 1 867.00 | | 2 449.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 017.00 | 20 038.00 | | 20 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 861.00 | | | 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 288.00 | 19 470.00 | | 28 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 216.00 | 168 708.00 | | 195 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 461.00 | 110 760.00 | | 122 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 755.00 | 57 949.00 | | 72 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 572.00 | 5 363.00 | | 7 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 590.00 | | 3 041.00 | 309 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 781.00 | 308 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 781.00 | 5 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 619.00 | | 3 041.00 | 6 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 093.00 | 554.00 | 613.00 | 6 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 123.00 | 554.00 | 613.00 | 3 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
UX Autres créances clients | 27 504.00 | | | 27 504.00 |
VB T. V. A. | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VC Groupe et associés | 79 565.00 | | | 79 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 089.00 | 34 309.00 | 113 779.00 | 148 089.00 |
VI Groupe et associés | 44 372.00 | 44 372.00 | | 44 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 260.00 | | | 33 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 815.00 | 119 815.00 | | 119 815.00 |
VW T.V.A. | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 118.00 | 98 339.00 | 113 779.00 | 212 118.00 |