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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 970.00 | 7 970.00 | 5 000.00 | 12 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 184.00 | 10 361.00 | 14 823.00 | 25 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 696.00 | 18 873.00 | 319 823.00 | 338 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 298.00 | | 39 298.00 | 39 298.00 |
BZ Autres créances | 104 290.00 | | 104 290.00 | 104 290.00 |
CF Disponibilités | 86 729.00 | | 86 729.00 | 86 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 752.00 | | 236 752.00 | 236 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 449.00 | 18 873.00 | 556 576.00 | 575 449.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 134.00 | | | 85 134.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 312 939.00 | 242 010.00 | | 312 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 740.00 | 70 929.00 | | 104 740.00 |
DL TOTAL (I) | 428 679.00 | 323 939.00 | | 428 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 996.00 | 128 633.00 | | 87 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 794.00 | 12 161.00 | | 7 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 684.00 | 12 391.00 | | 2 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 423.00 | 13 325.00 | | 29 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 897.00 | 166 510.00 | | 127 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 576.00 | 490 449.00 | | 556 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 566.00 | 78 633.00 | | 81 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 255.00 | | 244 255.00 | 244 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 255.00 | | 244 255.00 | 244 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 440.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 857.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 857.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -857.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 848.00 | 25 591.00 | | 36 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 840.00 | 212 323.00 | | 253 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 100.00 | 141 394.00 | | 149 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 740.00 | 70 929.00 | | 104 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 991.00 | | 10 573.00 | 328 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 867.00 | 338 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 867.00 | 25 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | 10 000.00 | 2 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 020.00 | | 573.00 | 26 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 300.00 | 11 440.00 | 867.00 | 8 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | 5 000.00 | | 2 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 330.00 | 6 440.00 | 867.00 | 5 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
UX Autres créances clients | 39 298.00 | 39 298.00 | | 39 298.00 |
VB T. V. A. | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VC Groupe et associés | 85 134.00 | | 85 134.00 | 85 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 996.00 | 41 665.00 | 46 331.00 | 87 996.00 |
VI Groupe et associés | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 583.00 | | | 40 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 694.00 | 63 561.00 | 85 134.00 | 148 694.00 |
VW T.V.A. | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 897.00 | 81 566.00 | 46 331.00 | 127 897.00 |