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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 478.00 | 4 788.00 | 20 691.00 | 25 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 991.00 | 8 300.00 | 320 691.00 | 328 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 450.00 | | 50 450.00 | 50 450.00 |
BZ Autres créances | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
CF Disponibilités | 67 878.00 | | 67 878.00 | 67 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 758.00 | | 169 758.00 | 169 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 749.00 | 8 300.00 | 490 449.00 | 498 749.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 242 010.00 | 169 255.00 | | 242 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 929.00 | 72 755.00 | | 70 929.00 |
DL TOTAL (I) | 323 939.00 | 253 010.00 | | 323 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 633.00 | 148 089.00 | | 128 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 161.00 | 44 372.00 | | 12 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 391.00 | 3 290.00 | | 12 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 325.00 | 16 367.00 | | 13 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 510.00 | 212 118.00 | | 166 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 449.00 | 465 128.00 | | 490 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 633.00 | 98 339.00 | | 78 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 826.00 | | 200 826.00 | 200 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 826.00 | | 200 826.00 | 200 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 496.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 527.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 496.00 | 2 449.00 | | 7 496.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 20 017.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 4 029.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 4 029.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 857.00 | 3 168.00 | | 4 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 857.00 | 3 168.00 | | 4 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -857.00 | 861.00 | | -857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 591.00 | 28 288.00 | | 25 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 323.00 | 195 216.00 | | 212 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 394.00 | 122 461.00 | | 141 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 929.00 | 72 755.00 | | 70 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 358.00 | 7 572.00 | | 11 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 850.00 | | 26 259.00 | 308 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 118.00 | 328 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 118.00 | 26 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 879.00 | | 26 259.00 | 5 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 034.00 | 3 527.00 | 1 261.00 | 6 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 064.00 | 3 527.00 | 1 261.00 | 3 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UX Autres créances clients | 50 450.00 | | | 50 450.00 |
VB T. V. A. | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VC Groupe et associés | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 633.00 | 40 756.00 | 87 877.00 | 128 633.00 |
VI Groupe et associés | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 419.00 | | | 36 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 551.00 | 100 551.00 | | 100 551.00 |
VW T.V.A. | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 510.00 | 78 633.00 | 87 877.00 | 166 510.00 |