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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 35 725 000.00 | 5 335 000.00 | 30 390 000.00 | 35 725 000.00 |
BZ Autres créances | 13 420 972.00 | | 13 420 972.00 | 13 420 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 420 972.00 | | 13 420 972.00 | 13 420 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 145 972.00 | 5 335 000.00 | 43 810 972.00 | 49 145 972.00 |
CU Autres participations | 35 725 000.00 | 5 335 000.00 | 30 390 000.00 | 35 725 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 805 000.00 | 9 005 000.00 | | 19 805 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 718 786.00 | -6 495 061.00 | | -6 718 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 881.00 | -223 725.00 | | 202 881.00 |
DL TOTAL (I) | 13 289 094.00 | 2 286 214.00 | | 13 289 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 516 977.00 | 30 034 929.00 | | 30 516 977.00 |
EA Autres dettes | 4 900.00 | 4 197.00 | | 4 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 521 877.00 | 30 039 126.00 | | 30 521 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 810 972.00 | 32 325 339.00 | | 43 810 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 521 877.00 | 855 058.00 | | 30 521 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 455.00 | 654 075.00 | | 656 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 574.00 | 877 800.00 | | 453 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 881.00 | -223 725.00 | | 202 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 725 000.00 | | | 35 725 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 725 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 725 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 725 000.00 | | | 35 725 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 335 000.00 | | | 5 335 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 335 000.00 | | | 5 335 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |