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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 35 725 000.00 | 5 335 000.00 | 30 390 000.00 | 35 725 000.00 |
BZ Autres créances | 46 339.00 | | 46 339.00 | 46 339.00 |
CF Disponibilités | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 434.00 | | 46 434.00 | 46 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 771 434.00 | 5 335 000.00 | 30 436 434.00 | 35 771 434.00 |
CU Autres participations | 35 725 000.00 | 5 335 000.00 | 30 390 000.00 | 35 725 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 805 000.00 | 19 805 000.00 | | 19 805 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 643 185.00 | -6 486 989.00 | | -6 643 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 097 687.00 | -156 196.00 | | 2 097 687.00 |
DL TOTAL (I) | 15 259 502.00 | 13 161 815.00 | | 15 259 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 090 007.00 | 17 220 042.00 | | 15 090 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 601.00 | 43 141.00 | | 80 601.00 |
EA Autres dettes | 6 324.00 | 5 275.00 | | 6 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 176 932.00 | 17 268 458.00 | | 15 176 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 436 434.00 | 30 430 273.00 | | 30 436 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 176 932.00 | 17 268 458.00 | | 15 176 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 090 007.00 | | | 15 090 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 854 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 854 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 130 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 097 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 854 000.00 | 650 000.00 | | 2 854 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 313.00 | 806 196.00 | | 756 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 097 687.00 | -156 196.00 | | 2 097 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 725 000.00 | | | 35 725 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 725 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 725 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 725 000.00 | | | 35 725 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 335 000.00 | | | 5 335 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 335 000.00 | | | 5 335 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |