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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 35 725 000.00 | 5 335 000.00 | 30 390 000.00 | 35 725 000.00 |
BZ Autres créances | 59 021.00 | | 59 021.00 | 59 021.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 021.00 | 1.00 | 59 021.00 | 59 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 784 021.00 | 5 335 000.00 | 30 449 021.00 | 35 784 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 35 725 000.00 | 5 335 000.00 | 30 390 000.00 | 35 725 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 805 000.00 | 19 805 000.00 | | 19 805 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 992 080.00 | -4 545 498.00 | | -4 992 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 756.00 | -446 582.00 | | 233 756.00 |
DL TOTAL (I) | 15 046 676.00 | 14 812 920.00 | | 15 046 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 242 416.00 | 15 529 777.00 | | 15 242 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 073.00 | 88 927.00 | | 157 073.00 |
EA Autres dettes | 2 727.00 | 6 276.00 | | 2 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 402 345.00 | 15 624 981.00 | | 15 402 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 449 021.00 | 30 437 901.00 | | 30 449 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 402 345.00 | 15 624 981.00 | | 15 402 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 244.00 | 446 582.00 | | 416 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 756.00 | -446 582.00 | | 233 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 725 000.00 | | | 35 725 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 725 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 725 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 725 000.00 | | | 35 725 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 335 000.00 | | | 5 335 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 335 000.00 | | | 5 335 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 242 416.00 | 15 242 416.00 | | 15 242 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 073.00 | 157 073.00 | | 157 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VB T. V. A. | 59 021.00 | 59 021.00 | | 59 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 021.00 | 59 021.00 | | 59 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 402 345.00 | 15 402 345.00 | | 15 402 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
YT Sous‐traitance | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 604.00 | | | 53 604.00 |