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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 970.00 | 15 120.00 | 18 850.00 | 33 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 362.00 | 50 618.00 | 39 744.00 | 90 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 332.00 | 65 738.00 | 58 594.00 | 124 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 973.00 | | 25 973.00 | 25 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 436.00 | 6 220.00 | 393 216.00 | 399 436.00 |
BZ Autres créances | 80 815.00 | | 80 815.00 | 80 815.00 |
CF Disponibilités | 135 087.00 | | 135 087.00 | 135 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 411.00 | 6 220.00 | 645 191.00 | 651 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 744.00 | 71 958.00 | 703 786.00 | 775 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 150 064.00 | | | 150 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 052.00 | | | 99 052.00 |
DL TOTAL (I) | 254 616.00 | | | 254 616.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 19.00 | | | 19.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | | | 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 598.00 | | | 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 799.00 | | | 256 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 125.00 | | | 132 125.00 |
EA Autres dettes | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 170.00 | | | 449 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 786.00 | | | 703 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 297.00 | | | 447 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 098.00 | 1 098.00 | |
FG Production vendue services | 1 579 233.00 | 196.00 | 1 579 429.00 | 1 579 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 233.00 | 1 294.00 | 1 580 527.00 | 1 579 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 804.00 | | | -1 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 108.00 | | | 1 591 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 056.00 | | | 1 492 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 052.00 | | | 99 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 207.00 | | 125.00 | 124 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 207.00 | | 125.00 | 124 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 631.00 | 25 107.00 | | 40 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 631.00 | 25 107.00 | | 40 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 799.00 | 256 799.00 | | 256 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 178.00 | 30 178.00 | | 30 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 391 972.00 | | | 391 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
VB T. V. A. | 52 855.00 | | | 52 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 749.00 | 11 877.00 | 1 873.00 | 13 749.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
VP Divers | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 251.00 | 480 251.00 | | 480 251.00 |
VW T.V.A. | 80 846.00 | 80 846.00 | | 80 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 572.00 | 446 699.00 | 1 873.00 | 448 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 857.00 | | | 65 857.00 |
ST Autres comptes | 101 699.00 | | | 101 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 918.00 | | | 144 918.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 73 029.00 | | | 73 029.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 296.00 | | | 105 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 479.00 | | | 20 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 795.00 | | | 289 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 275.00 | | | 159 275.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 800.00 | | | 490 800.00 |