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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 520.00 | 39 055.00 | 16 464.00 | 55 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 867.00 | 75 733.00 | 124 135.00 | 199 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 587.00 | 114 788.00 | 147 799.00 | 262 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 940.00 | | 26 940.00 | 26 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 926.00 | | 608 926.00 | 608 926.00 |
BZ Autres créances | 54 999.00 | | 54 999.00 | 54 999.00 |
CF Disponibilités | 265 926.00 | | 265 926.00 | 265 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 791.00 | | 956 791.00 | 956 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 378.00 | 114 788.00 | 1 104 590.00 | 1 219 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 335 676.00 | | | 335 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 506.00 | | | 33 506.00 |
DL TOTAL (I) | 374 682.00 | | | 374 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 213.00 | | | 53 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 450.00 | | | 300 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 376.00 | | | 205 376.00 |
EA Autres dettes | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 584.00 | | | 156 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 908.00 | | | 729 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 590.00 | | | 1 104 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 073.00 | | | 686 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 529.00 | 4 529.00 | |
FG Production vendue services | 1 659 894.00 | | 1 659 894.00 | 1 659 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 894.00 | 4 529.00 | 1 664 423.00 | 1 659 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 649.00 | |
GE Autres charges | | | 2 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 372.00 | | | 1 683 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 866.00 | | | 1 649 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 506.00 | | | 33 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 216.00 | | 134 920.00 | 166 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 750.00 | 22 800.00 | 262 587.00 | 15 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 750.00 | 22 800.00 | 255 387.00 | 15 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 216.00 | | 127 720.00 | 166 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 624.00 | 24 649.00 | 15 485.00 | 105 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 624.00 | 24 649.00 | 15 485.00 | 105 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 450.00 | 300 450.00 | | 300 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 618.00 | 31 618.00 | | 31 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 584.00 | 156 584.00 | | 156 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 608 926.00 | 608 926.00 | | 608 926.00 |
VB T. V. A. | 27 287.00 | 27 287.00 | | 27 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 213.00 | 11 851.00 | 41 362.00 | 53 213.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 125.00 | 663 925.00 | 7 200.00 | 671 125.00 |
VW T.V.A. | 144 377.00 | 144 377.00 | | 144 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 908.00 | 685 546.00 | 41 362.00 | 726 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 575.00 | | | 79 575.00 |
ST Autres comptes | 128 683.00 | | | 128 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 360.00 | | | 160 360.00 |
YT Sous‐traitance | 192 189.00 | | | 192 189.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 799.00 | | | 331 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 701.00 | | | 181 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 575 790.00 | | | 575 790.00 |