| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 438.00 | 43 918.00 | 12 519.00 | 56 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 976.00 | 94 681.00 | 114 294.00 | 208 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 764.00 | 138 600.00 | 134 164.00 | 272 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 204.00 | | 33 204.00 | 33 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 921.00 | | 690 921.00 | 690 921.00 |
BZ Autres créances | 101 713.00 | | 101 713.00 | 101 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
CF Disponibilités | 392 391.00 | | 392 391.00 | 392 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 270.00 | | 1 228 270.00 | 1 228 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 035.00 | 138 600.00 | 1 362 435.00 | 1 501 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 369 182.00 | | | 369 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
DL TOTAL (I) | 381 070.00 | | | 381 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 159.00 | | | 252 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 343.00 | | | 416 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 573.00 | | | 221 573.00 |
EA Autres dettes | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 364.00 | | | 981 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 435.00 | | | 1 362 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 572.00 | | | 944 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
FD Production vendue biens | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
FG Production vendue services | 2 140 369.00 | | 2 140 369.00 | 2 140 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 144 930.00 | | 2 144 930.00 | 2 144 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 156 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 812.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 907.00 | | | 2 156 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 520.00 | | | 2 150 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 586.00 | | 10 178.00 | 262 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 386.00 | | 10 028.00 | 255 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | 150.00 | 7 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 787.00 | 23 812.00 | | 114 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 787.00 | 23 812.00 | | 114 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 343.00 | 416 343.00 | | 416 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 450.00 | 73 450.00 | | 73 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
UX Autres créances clients | 690 921.00 | 690 921.00 | | 690 921.00 |
VB T. V. A. | 75 374.00 | 75 374.00 | | 75 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 159.00 | 215 367.00 | 36 792.00 | 252 159.00 |
VI Groupe et associés | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 337.00 | | | 210 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 985.00 | 799 985.00 | | 799 985.00 |
VW T.V.A. | 114 341.00 | 114 341.00 | | 114 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 364.00 | 944 572.00 | 36 792.00 | 981 364.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 034.00 | | | 26 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 782.00 | | | 84 782.00 |
ST Autres comptes | 148 047.00 | | | 148 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 138.00 | | | 175 138.00 |
YT Sous‐traitance | 471 078.00 | | | 471 078.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 568.00 | | | 29 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 804.00 | | | 31 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 389 172.00 | | | 389 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 859.00 | | | 266 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 908 615.00 | | | 908 615.00 |