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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
AH Fonds commercial | 1 338 806.00 | | 1 338 806.00 | 1 338 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 010.00 | 28 451.00 | 20 559.00 | 49 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 288.00 | 32 723.00 | 1 359 565.00 | 1 392 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 097.00 | 43 165.00 | 685 932.00 | 729 097.00 |
BZ Autres créances | 108 241.00 | | 108 241.00 | 108 241.00 |
CF Disponibilités | 74 618.00 | | 74 618.00 | 74 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 328.00 | 43 165.00 | 877 163.00 | 920 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 616.00 | 75 888.00 | 2 236 728.00 | 2 312 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 171.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 195 227.00 | | | 195 227.00 |
DH Report à nouveau | | 136 243.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 883.00 | 61 814.00 | | -4 883.00 |
DL TOTAL (I) | 300 344.00 | 305 227.00 | | 300 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 196 986.00 | 1 185 521.00 | | 1 196 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 839.00 | 187 089.00 | | 165 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 210.00 | 292 675.00 | | 267 210.00 |
EA Autres dettes | 11 314.00 | 10 950.00 | | 11 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 035.00 | 279 026.00 | | 295 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 384.00 | 1 955 262.00 | | 1 936 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 728.00 | 2 260 489.00 | | 2 236 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 936 384.00 | 1 955 262.00 | | 1 936 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 372 601.00 | | 1 372 601.00 | 1 372 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 601.00 | | 1 372 601.00 | 1 372 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 831.00 | |
GE Autres charges | | | 15 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 787.00 | -18 252.00 | | -33 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 490.00 | 1 469 888.00 | | 1 396 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 373.00 | 1 408 074.00 | | 1 401 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 883.00 | 61 814.00 | | -4 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 106.00 | | 48 182.00 | 1 344 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 392 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 343 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 307 378.00 | | 35 700.00 | 1 307 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 528.00 | | 12 482.00 | 36 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 647.00 | 8 076.00 | | 24 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 375.00 | 8 076.00 | | 20 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 839.00 | 165 839.00 | | 165 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 486.00 | 49 486.00 | | 49 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 037.00 | 85 037.00 | | 85 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295 035.00 | 295 035.00 | | 295 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 685 200.00 | | | 685 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 896.00 | | | 43 896.00 |
VB T. V. A. | 35 285.00 | | | 35 285.00 |
VI Groupe et associés | 1 196 986.00 | 1 196 986.00 | | 1 196 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 930.00 | | | 67 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 910.00 | 845 710.00 | 200.00 | 845 910.00 |
VW T.V.A. | 131 810.00 | 131 810.00 | | 131 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 384.00 | 1 936 384.00 | | 1 936 384.00 |