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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 338 806.00 | | 1 338 806.00 | 1 338 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 762.00 | 30 654.00 | 16 108.00 | 46 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 568.00 | 30 654.00 | 1 354 914.00 | 1 385 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 482.00 | 45 072.00 | 706 409.00 | 751 482.00 |
BZ Autres créances | 103 325.00 | | 103 325.00 | 103 325.00 |
CF Disponibilités | 279 109.00 | | 279 109.00 | 279 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 067.00 | 45 072.00 | 1 105 995.00 | 1 151 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 635.00 | 75 727.00 | 2 460 909.00 | 2 536 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 258 609.00 | 195 227.00 | | 258 609.00 |
DH Report à nouveau | | -4 883.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 046.00 | 68 265.00 | | -41 046.00 |
DL TOTAL (I) | 327 564.00 | 368 609.00 | | 327 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218 358.00 | 1 207 729.00 | | 1 218 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 937.00 | 189 930.00 | | 288 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 699.00 | 280 761.00 | | 302 699.00 |
EA Autres dettes | 8 741.00 | 17 824.00 | | 8 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 610.00 | 269 956.00 | | 314 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 133 345.00 | 1 966 246.00 | | 2 133 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 909.00 | 2 334 855.00 | | 2 460 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 133 345.00 | 1 966 246.00 | | 2 133 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 491 250.00 | | 1 491 250.00 | 1 491 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 250.00 | | 1 491 250.00 | 1 491 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 310.00 | |
GE Autres charges | | | 28 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 811.00 | -43 866.00 | | -36 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 765.00 | 1 541 496.00 | | 1 527 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 811.00 | 1 473 230.00 | | 1 568 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 046.00 | 68 265.00 | | -41 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 088.00 | | 9 944.00 | 1 392 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 464.00 | 1 385 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 272.00 | 1 338 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 192.00 | 46 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 343 078.00 | | | 1 343 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 010.00 | | 9 944.00 | 49 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 048.00 | 11 069.00 | 16 464.00 | 36 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 776.00 | 11 069.00 | 12 192.00 | 31 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 894.00 | 16 310.00 | 30 131.00 | 58 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 894.00 | 16 310.00 | 30 131.00 | 58 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 894.00 | 16 310.00 | 30 131.00 | 58 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 310.00 | 30 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 751 482.00 | 751 482.00 | | 751 482.00 |