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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
AH Fonds commercial | 1 338 806.00 | | 1 338 806.00 | 1 338 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 010.00 | 31 776.00 | 17 233.00 | 49 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 392 088.00 | 36 048.00 | 1 356 039.00 | 1 392 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 274.00 | 58 893.00 | 689 380.00 | 748 274.00 |
BZ Autres créances | 151 982.00 | | 151 982.00 | 151 982.00 |
CF Disponibilités | 129 815.00 | | 129 815.00 | 129 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 710.00 | 58 893.00 | 978 816.00 | 1 037 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 798.00 | 94 942.00 | 2 334 855.00 | 2 429 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 195 227.00 | 195 227.00 | | 195 227.00 |
DH Report à nouveau | -4 883.00 | | | -4 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 265.00 | -4 883.00 | | 68 265.00 |
DL TOTAL (I) | 368 609.00 | 300 344.00 | | 368 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207 729.00 | 1 196 986.00 | | 1 207 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 930.00 | 165 838.00 | | 189 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 761.00 | 267 209.00 | | 280 761.00 |
EA Autres dettes | 17 824.00 | 11 313.00 | | 17 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 956.00 | 295 035.00 | | 269 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 246.00 | 1 936 383.00 | | 1 966 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 855.00 | 2 236 727.00 | | 2 334 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 966 246.00 | 1 936 384.00 | | 1 966 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 523 211.00 | | 1 523 211.00 | 1 523 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 211.00 | | 1 523 211.00 | 1 523 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 647.00 | |
GE Autres charges | | | 7 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 866.00 | -33 787.00 | | -43 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 496.00 | 1 396 490.00 | | 1 541 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 230.00 | 1 401 373.00 | | 1 473 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 265.00 | -4 883.00 | | 68 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 288.00 | | | 1 392 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 1 392 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 343 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 343 078.00 | | | 1 343 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 010.00 | | | 49 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 723.00 | 3 325.00 | | 32 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 451.00 | 3 325.00 | | 28 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 165.00 | 25 647.00 | 9 918.00 | 43 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 165.00 | 25 647.00 | 9 918.00 | 43 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 165.00 | 25 647.00 | 9 918.00 | 43 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 647.00 | 9 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 931.00 | 189 931.00 | | 189 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 577.00 | 48 577.00 | | 48 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 585.00 | 92 585.00 | | 92 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 956.00 | 269 956.00 | | 269 956.00 |
UX Autres créances clients | 712 922.00 | | | 712 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 353.00 | | | 35 353.00 |
VB T. V. A. | 33 666.00 | | | 33 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 1 207 729.00 | 1 207 729.00 | | 1 207 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 747.00 | | | 106 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 895.00 | 832 192.00 | 75 703.00 | 907 895.00 |
VW T.V.A. | 138 149.00 | 138 149.00 | | 138 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 247.00 | 1 966 247.00 | | 1 966 247.00 |