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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AP Constructions | 431 667.00 | 59 032.00 | 372 635.00 | 431 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 152.00 | 2 701.00 | 6 451.00 | 9 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 426.00 | 71 259.00 | 110 166.00 | 181 426.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 988.00 | 132 992.00 | 1 318 995.00 | 1 451 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
BZ Autres créances | 14 916.00 | | 14 916.00 | 14 916.00 |
CF Disponibilités | 13 073.00 | | 13 073.00 | 13 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 269.00 | | 41 269.00 | 41 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 257.00 | 132 992.00 | 1 360 264.00 | 1 493 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 040.00 | 186 040.00 | | 186 040.00 |
DH Report à nouveau | -106 309.00 | | | -106 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 062.00 | -106 309.00 | | 44 062.00 |
DL TOTAL (I) | 134 792.00 | 90 730.00 | | 134 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 306.00 | 1 144 556.00 | | 1 053 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 130.00 | 68 367.00 | | 72 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 154.00 | 26 508.00 | | 18 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 199.00 | 33 973.00 | | 55 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 678.00 | 66 291.00 | | 11 678.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 471.00 | 1 339 697.00 | | 1 225 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 264.00 | 1 430 427.00 | | 1 360 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 782 719.00 | | 782 719.00 | 782 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 719.00 | | 782 719.00 | 782 719.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 840.00 | |
GE Autres charges | | | 1 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 295.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 295.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -295.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 707.00 | 389 737.00 | | 795 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 644.00 | 496 047.00 | | 751 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 062.00 | -106 309.00 | | 44 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 130.00 | 72 130.00 | | 72 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 743.00 | 17 000.00 | 15 742.00 | 32 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 471.00 | 298 575.00 | 526 896.00 | 1 225 471.00 |