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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AP Constructions | 433 567.00 | 113 029.00 | 320 538.00 | 433 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 910.00 | 5 316.00 | 5 594.00 | 10 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 367.00 | 119 003.00 | 75 365.00 | 194 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 743.00 | | 15 743.00 | 15 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 587.00 | 237 348.00 | 1 227 240.00 | 1 464 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 274.00 | | 15 274.00 | 15 274.00 |
BZ Autres créances | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
CF Disponibilités | 49 888.00 | | 49 888.00 | 49 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 524.00 | | 81 524.00 | 81 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 111.00 | 237 348.00 | 1 308 763.00 | 1 546 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 040.00 | | | 186 040.00 |
DH Report à nouveau | -62 247.00 | | | -62 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 197.00 | | | 121 197.00 |
DL TOTAL (I) | 255 990.00 | | | 255 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 051.00 | | | 895 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 134.00 | | | 70 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 715.00 | | | 23 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 874.00 | | | 63 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 773.00 | | | 1 052 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 763.00 | | | 1 308 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 988.00 | | | 272 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 913 222.00 | | 913 222.00 | 913 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 222.00 | | 913 222.00 | 913 222.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 580.00 | | | 580.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 405.00 | | | 930 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 208.00 | | | 809 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 197.00 | | | 121 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 988.00 | | 17 499.00 | 1 451 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 1 464 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 638 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 246.00 | | 17 499.00 | 626 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 993.00 | 104 355.00 | | 132 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 993.00 | 104 355.00 | | 132 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 715.00 | 23 715.00 | | 23 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 727.00 | 30 727.00 | | 30 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
VB T. V. A. | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 051.00 | 115 266.00 | 779 785.00 | 895 051.00 |
VI Groupe et associés | 69 634.00 | 69 634.00 | | 69 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 200.00 | | | 155 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 105.00 | 16 362.00 | 15 743.00 | 32 105.00 |
VW T.V.A. | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 773.00 | 272 988.00 | 779 785.00 | 1 052 773.00 |