| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AP Constructions | 433 567.00 | 167 225.00 | 266 342.00 | 433 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 876.00 | 8 333.00 | 4 543.00 | 12 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 767.00 | 170 894.00 | 40 873.00 | 211 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 326.00 | | 17 326.00 | 17 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 536.00 | 346 452.00 | 1 139 084.00 | 1 485 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 529.00 | | 15 529.00 | 15 529.00 |
BZ Autres créances | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CF Disponibilités | 50 939.00 | | 50 939.00 | 50 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 479.00 | | 72 479.00 | 72 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 015.00 | 346 452.00 | 1 211 563.00 | 1 558 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 244 990.00 | | | 244 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 636.00 | | | 83 636.00 |
DL TOTAL (I) | 339 626.00 | | | 339 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 785.00 | | | 729 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 510.00 | | | 67 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 539.00 | | | 23 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 102.00 | | | 51 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 937.00 | | | 871 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 563.00 | | | 1 211 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 627.00 | | | 259 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 954 858.00 | | 954 858.00 | 954 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 858.00 | | 954 858.00 | 954 858.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 092.00 | | | 18 092.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 276.00 | | | 21 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 055.00 | | | 972 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 418.00 | | | 888 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 636.00 | | | 83 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 587.00 | | 20 949.00 | 1 464 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 485 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 845.00 | | 19 366.00 | 638 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 743.00 | | 1 583.00 | 15 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 348.00 | 109 105.00 | | 237 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 348.00 | 109 105.00 | | 237 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 326.00 | | 17 326.00 | 17 326.00 |
VB T. V. A. | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 785.00 | 117 475.00 | 612 310.00 | 729 785.00 |
VI Groupe et associés | 67 510.00 | 67 510.00 | | 67 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 266.00 | | | 165 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 337.00 | 6 011.00 | 17 326.00 | 23 337.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 937.00 | 259 627.00 | 612 310.00 | 871 937.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 672.00 | | | 33 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
ST Autres comptes | 60 072.00 | | | 60 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 299.00 | | | 65 299.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 713.00 | | | 34 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 013.00 | | | 124 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 614.00 | | | 35 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 908.00 | | | 137 908.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |