| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 296 024.00 | 3 303 483.00 | 992 541.00 | 4 296 024.00 |
AH Fonds commercial | 133 393.00 | | 133 393.00 | 133 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 232 632.00 | | 1 232 632.00 | 1 232 632.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
AN Terrains | 707 778.00 | | 707 778.00 | 707 778.00 |
AP Constructions | 9 221 426.00 | 7 661 772.00 | 1 559 654.00 | 9 221 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 122 498.00 | 36 962 213.00 | 18 160 285.00 | 55 122 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 681 414.00 | 6 248 241.00 | 2 433 173.00 | 8 681 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 889 001.00 | | 1 889 001.00 | 1 889 001.00 |
AX Avances et acomptes | 61 773.00 | | 61 773.00 | 61 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 762.00 | | 173 762.00 | 173 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 386 876.00 | 58 071 160.00 | 30 315 716.00 | 88 386 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 023 840.00 | 738 989.00 | 4 284 851.00 | 5 023 840.00 |
BN En cours de production de biens | 78 531.00 | | 78 531.00 | 78 531.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 345 298.00 | 117 360.00 | 5 227 938.00 | 5 345 298.00 |
BT Marchandises | 2 526 456.00 | 138 243.00 | 2 388 213.00 | 2 526 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239 288.00 | | 239 288.00 | 239 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 050 622.00 | 1 465 975.00 | 28 584 647.00 | 30 050 622.00 |
BZ Autres créances | 5 150 149.00 | 181 995.00 | 4 968 154.00 | 5 150 149.00 |
CF Disponibilités | 4 186 586.00 | | 4 186 586.00 | 4 186 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337 138.00 | | 337 138.00 | 337 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 937 908.00 | 2 642 562.00 | 50 295 346.00 | 52 937 908.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 336 804.00 | 60 713 722.00 | 80 623 081.00 | 141 336 804.00 |
CU Autres participations | 3 238 575.00 | 1 643 320.00 | 1 595 254.00 | 3 238 575.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 626 802.00 | 2 252 131.00 | 1 374 671.00 | 3 626 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 729 600.00 | 5 729 600.00 | | 5 729 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 363 059.00 | 5 363 058.00 | | 5 363 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 572 960.00 | 572 960.00 | | 572 960.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 287 638.00 | 287 637.00 | | 287 638.00 |
DG Autres réserves | 4 186 829.00 | 4 083 634.00 | | 4 186 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 170 605.00 | 5 116 594.00 | | 4 170 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 440 081.00 | 81 166.00 | | 440 081.00 |
DK Provisions réglementées | 14 098 548.00 | 13 663 190.00 | | 14 098 548.00 |
DL TOTAL (I) | 34 849 320.00 | 34 897 841.00 | | 34 849 320.00 |
DP Provisions pour risques | 1 455 705.00 | 1 543 044.00 | | 1 455 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 274 184.00 | 3 004 277.00 | | 3 274 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 729 889.00 | 4 547 321.00 | | 4 729 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 840.00 | 2 019.00 | | 3 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 392 763.00 | 18 467 544.00 | | 16 392 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 565 614.00 | 8 832 799.00 | | 8 565 614.00 |
EA Autres dettes | 16 063 278.00 | 11 097 736.00 | | 16 063 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 407.00 | 15 100.00 | | 3 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 029 253.00 | 38 415 199.00 | | 41 029 253.00 |
ED (V) | 14 620.00 | 26 499.00 | | 14 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 623 081.00 | 77 886 862.00 | | 80 623 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 614 165.00 | 2 731 242.00 | 34 345 407.00 | 31 614 165.00 |
FD Production vendue biens | 75 937 678.00 | 27 944 851.00 | 103 882 529.00 | 75 937 678.00 |
FG Production vendue services | 607 516.00 | 6 443 679.00 | 7 051 196.00 | 607 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 159 359.00 | 37 119 772.00 | 145 279 131.00 | 108 159 359.00 |
FM Production stockée | | | -3 505 446.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 815 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 112 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 735 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 544 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 109 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 521 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 238 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 052 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 108 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 725 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 017 778.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 205 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 036 536.00 | |
GE Autres charges | | | 3 024 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 556 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 179 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 396 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 678 348.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 572.00 | |
GN Différences positives de change | | | 176 295.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 251 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 496 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 579.00 | 6 786.00 | | 1 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 704 598.00 | 181 458.00 | | 704 598.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 800 326.00 | 1 420 944.00 | | 2 800 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 506 502.00 | 1 609 190.00 | | 3 506 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -28 238.00 | 501 895.00 | | -28 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 605 646.00 | 186 977.00 | | 605 646.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 479 566.00 | 2 870 249.00 | | 2 479 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 056 974.00 | 3 559 122.00 | | 3 056 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449 528.00 | -1 949 932.00 | | 449 528.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 963 936.00 | 891 078.00 | | 963 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 811 792.00 | 2 013 929.00 | | 1 811 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 492 893.00 | 149 380 789.00 | | 151 492 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 322 288.00 | 144 264 195.00 | | 147 322 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 170 605.00 | 5 116 594.00 | | 4 170 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 734 190.00 | | 13 141 191.00 | 85 734 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 335 978.00 | | 1 259 323.00 | 3 335 978.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 327.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 327.00 | 3 412 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 459 835.00 | 2 028 669.00 | 88 386 876.00 | 8 459 835.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 968 499.00 | 3 626 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 839 816.00 | 12 715.00 | 5 663 847.00 | 1 839 816.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 620 019.00 | 1 047 129.00 | 75 683 890.00 | 6 620 019.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 887 034.00 | | 1 629 344.00 | 5 887 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 103 007.00 | | 10 248 032.00 | 73 103 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 408 170.00 | | 4 493.00 | 3 408 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 796 664.00 | 4 017 778.00 | 1 386 602.00 | 53 796 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 707 380.00 | 950 074.00 | 405 323.00 | 1 707 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 868 884.00 | 434 611.00 | 12.00 | 2 868 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 220 400.00 | 2 633 093.00 | 981 267.00 | 49 220 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 663 190.00 | 1 976 091.00 | 1 540 732.00 | 13 663 190.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 152 671.00 | 21 375.00 | 537.00 | 152 671.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 547 322.00 | 1 720 844.00 | 1 538 277.00 | 4 547 322.00 |
6N Sur stocks et en cours | 881 781.00 | 994 592.00 | 881 781.00 | 881 781.00 |
6T Sur comptes clients | 2 113 055.00 | 1 041 945.00 | 1 689 024.00 | 2 113 055.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 181 995.00 | | | 181 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 820 151.00 | 2 036 536.00 | 2 570 805.00 | 4 820 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 030 663.00 | 5 733 471.00 | 5 649 814.00 | 23 030 663.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 242 254.00 | 2 848 917.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 651.00 | 572.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 479 566.00 | 2 800 326.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 392 763.00 | 16 392 763.00 | | 16 392 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 860 409.00 | 3 860 409.00 | | 3 860 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 822 329.00 | 1 822 329.00 | | 1 822 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 823 170.00 | 1 823 170.00 | | 1 823 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 960 057.00 | 1 960 057.00 | | 1 960 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 762.00 | 173 762.00 | | 173 762.00 |
UX Autres créances clients | 28 801 820.00 | | | 28 801 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 485.00 | | | 28 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 248 802.00 | | | 1 248 802.00 |
VB T. V. A. | 1 199 205.00 | | | 1 199 205.00 |
VC Groupe et associés | 1 883 806.00 | | | 1 883 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VI Groupe et associés | 14 103 221.00 | 14 103 221.00 | | 14 103 221.00 |
VP Divers | 414 232.00 | | | 414 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671 915.00 | 671 915.00 | | 671 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 617 421.00 | | | 1 617 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 138.00 | | | 337 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 711 671.00 | 35 537 909.00 | 173 762.00 | 35 711 671.00 |
VW T.V.A. | 387 791.00 | 387 791.00 | | 387 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 029 253.00 | 41 029 253.00 | | 41 029 253.00 |