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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 221 229.00 | 4 967 105.00 | 254 124.00 | 5 221 229.00 |
AH Fonds commercial | 133 393.00 | | 133 393.00 | 133 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 957 341.00 | | 957 341.00 | 957 341.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
AN Terrains | 707 778.00 | | 707 778.00 | 707 778.00 |
AP Constructions | 9 313 865.00 | 8 043 244.00 | 1 270 621.00 | 9 313 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 806 364.00 | 44 231 907.00 | 16 574 457.00 | 60 806 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 248 119.00 | 6 961 433.00 | 2 286 686.00 | 9 248 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 367 654.00 | | 3 367 654.00 | 3 367 654.00 |
AX Avances et acomptes | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316 136.00 | | 316 136.00 | 316 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 193 338.00 | 71 129 048.00 | 26 064 290.00 | 97 193 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 358 112.00 | 1 162 148.00 | 6 195 964.00 | 7 358 112.00 |
BN En cours de production de biens | 90 354.00 | | 90 354.00 | 90 354.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 961 527.00 | 232 433.00 | 5 729 094.00 | 5 961 527.00 |
BT Marchandises | 3 317 252.00 | 387 564.00 | 2 929 688.00 | 3 317 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 436 244.00 | | 436 244.00 | 436 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 867 660.00 | 1 747 555.00 | 31 120 105.00 | 32 867 660.00 |
BZ Autres créances | 3 492 957.00 | | 3 492 957.00 | 3 492 957.00 |
CF Disponibilités | 4 701 543.00 | | 4 701 543.00 | 4 701 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548 343.00 | | 548 343.00 | 548 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 773 991.00 | 3 529 700.00 | 55 244 291.00 | 58 773 991.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 967 494.00 | 74 658 748.00 | 81 308 746.00 | 155 967 494.00 |
CU Autres participations | 3 093 579.00 | 3 032 079.00 | 61 500.00 | 3 093 579.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 014 621.00 | 3 893 281.00 | 121 340.00 | 4 014 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 729 600.00 | 5 729 600.00 | | 5 729 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 363 059.00 | 5 363 059.00 | | 5 363 059.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 572 960.00 | 572 960.00 | | 572 960.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 287 638.00 | 287 638.00 | | 287 638.00 |
DG Autres réserves | 4 186 829.00 | 4 186 829.00 | | 4 186 829.00 |
DH Report à nouveau | -608 069.00 | -296 105.00 | | -608 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 171 871.00 | -311 965.00 | | -3 171 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 500 595.00 | 500 444.00 | | 500 595.00 |
DK Provisions réglementées | 13 135 423.00 | 13 895 174.00 | | 13 135 423.00 |
DL TOTAL (I) | 25 996 162.00 | 29 927 634.00 | | 25 996 162.00 |
DP Provisions pour risques | 2 218 586.00 | 2 779 412.00 | | 2 218 586.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 934 334.00 | 2 642 363.00 | | 2 934 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 152 921.00 | 5 421 775.00 | | 5 152 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 707 818.00 | 22 530 931.00 | | 16 707 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 651 649.00 | 6 433 555.00 | | 7 651 649.00 |
EA Autres dettes | 25 796 246.00 | 25 258 392.00 | | 25 796 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 159 663.00 | 54 226 827.00 | | 50 159 663.00 |
ED (V) | | 276.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 308 746.00 | 89 576 512.00 | | 81 308 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 653 113.00 | 4 182 200.00 | 34 835 313.00 | 30 653 113.00 |
FD Production vendue biens | 80 751 541.00 | 21 149 275.00 | 101 900 815.00 | 80 751 541.00 |
FG Production vendue services | 691 368.00 | 6 325 058.00 | 7 016 427.00 | 691 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 096 022.00 | 31 656 533.00 | 143 752 555.00 | 112 096 022.00 |
FM Production stockée | | | -1 677 701.00 | |
FN Production immobilisée | | | 248 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 847 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 098 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 326 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 628 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -955 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 938 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 059 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 300 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 104 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 971 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 012 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 365 015.00 | |
GE Autres charges | | | 1 991 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 841 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 994 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498 086.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 173.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 740 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464 934.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 228 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 700 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 694 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 955.00 | 4 085.00 | | 81 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 849.00 | 2 379 003.00 | | 849.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 357 091.00 | 2 640 054.00 | | 2 357 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 439 895.00 | 5 023 141.00 | | 2 439 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 796 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 158 710.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 338 194.00 | 2 708 754.00 | | 1 338 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 338 194.00 | 3 663 964.00 | | 1 338 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 101 700.00 | 1 359 177.00 | | 1 101 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -421 247.00 | -355 368.00 | | -421 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 815 123.00 | 152 767 472.00 | | 148 815 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 986 994.00 | 153 079 436.00 | | 151 986 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 171 871.00 | -311 965.00 | | -3 171 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 810 114.00 | | 4 959 901.00 | 94 810 114.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 014 621.00 | | | 4 014 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 3 409 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 515 975.00 | 60 702.00 | 97 193 338.00 | 2 515 975.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 014 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 200.00 | | 6 321 757.00 | 21 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 494 775.00 | 60 537.00 | 83 447 244.00 | 2 494 775.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000 563.00 | | 342 394.00 | 6 000 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 412 724.00 | | 4 589 832.00 | 81 412 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 382 205.00 | | 27 675.00 | 3 382 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 171 890.00 | 3 971 551.00 | 46 471.00 | 64 171 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 537 376.00 | 355 905.00 | | 3 537 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 501 395.00 | 465 711.00 | | 4 501 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 133 119.00 | 3 149 936.00 | 46 471.00 | 56 133 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 895 174.00 | 1 250 465.00 | 2 010 217.00 | 13 895 174.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 154 036.00 | | | 154 036.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 421 775.00 | 804 212.00 | 1 073 066.00 | 5 421 775.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 551 782.00 | 1 782 145.00 | 1 551 782.00 | 1 551 782.00 |
6T Sur comptes clients | 1 673 174.00 | 1 230 498.00 | 1 156 117.00 | 1 673 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 868 276.00 | 4 401 402.00 | 2 707 899.00 | 4 868 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 185 225.00 | 6 456 079.00 | 5 791 182.00 | 24 185 225.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 377 658.00 | 3 433 919.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 740 227.00 | 173.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 338 194.00 | 2 357 091.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 707 818.00 | 16 707 818.00 | | 16 707 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 244 389.00 | 3 244 389.00 | | 3 244 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 684 672.00 | 2 684 672.00 | | 2 684 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 243 599.00 | 4 243 599.00 | | 4 243 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316 136.00 | | 316 136.00 | 316 136.00 |
UX Autres créances clients | 31 435 065.00 | 31 435 065.00 | | 31 435 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 102.00 | 56 102.00 | | 56 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 432 595.00 | 1 432 595.00 | | 1 432 595.00 |
VB T. V. A. | 2 230 865.00 | 2 230 865.00 | | 2 230 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VI Groupe et associés | 21 552 647.00 | 21 552 647.00 | | 21 552 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 421 247.00 | 421 247.00 | | 421 247.00 |
VP Divers | 547 193.00 | 547 193.00 | | 547 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604 423.00 | 604 423.00 | | 604 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 551.00 | 237 551.00 | | 237 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548 343.00 | 548 343.00 | | 548 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 225 096.00 | 36 908 959.00 | 316 136.00 | 37 225 096.00 |
VW T.V.A. | 1 118 164.00 | 1 118 164.00 | | 1 118 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 159 663.00 | 50 159 663.00 | | 50 159 663.00 |