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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735.00 | 464.00 | 271.00 | 735.00 |
AH Fonds commercial | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 847.00 | 38 254.00 | 10 593.00 | 48 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 127.00 | 47 527.00 | 20 600.00 | 68 127.00 |
BT Marchandises | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 953.00 | | 166 953.00 | 166 953.00 |
BZ Autres créances | 44 947.00 | | 44 947.00 | 44 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 173 604.00 | | 173 604.00 | 173 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 875.00 | | 397 875.00 | 397 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 002.00 | 47 527.00 | 418 475.00 | 466 002.00 |
CU Autres participations | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DG Autres réserves | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
DL TOTAL (I) | 235 155.00 | | | 235 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 372.00 | | | 28 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 211.00 | | | 96 211.00 |
EA Autres dettes | 57 717.00 | | | 57 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 320.00 | | | 183 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 475.00 | | | 418 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 320.00 | | | 183 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -136.00 | | -136.00 | -136.00 |
FG Production vendue services | 545 076.00 | | 545 076.00 | 545 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 941.00 | | 544 941.00 | 544 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 317.00 | |
GE Autres charges | | | 70 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 402.00 | | | 38 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417.00 | | | -417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 940.00 | | | 650 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 637.00 | | | 643 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 127.00 | | | 68 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926.00 | | | 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 657.00 | | | 57 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 211.00 | 4 317.00 | 47 527.00 | 43 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | 245.00 | 464.00 | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 992.00 | 4 072.00 | 47 064.00 | 42 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 372.00 | 28 372.00 | | 28 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 619.00 | 51 619.00 | | 51 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 717.00 | 57 717.00 | | 57 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
UX Autres créances clients | 166 953.00 | | | 166 953.00 |
VB T. V. A. | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 948.00 | | | 27 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868.00 | | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 789.00 | 211 900.00 | 7 889.00 | 219 789.00 |
VW T.V.A. | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 320.00 | 183 320.00 | | 183 320.00 |