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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 735.00 | 1 384.00 | 350.00 | 1 735.00 |
AH Fonds commercial | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 656.00 | 36 723.00 | 2 932.00 | 39 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 178.00 | 46 767.00 | 13 410.00 | 60 178.00 |
BT Marchandises | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 054.00 | | 77 054.00 | 77 054.00 |
BZ Autres créances | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 156 479.00 | | 156 479.00 | 156 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 402.00 | | 305 402.00 | 305 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 580.00 | 46 767.00 | 318 812.00 | 365 580.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 177 000.00 | 201 000.00 | | 177 000.00 |
DH Report à nouveau | 300.00 | 753.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 637.00 | -9 452.00 | | 32 637.00 |
DL TOTAL (I) | 218 339.00 | 200 702.00 | | 218 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 139.00 | 24 006.00 | | 16 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 299.00 | 71 091.00 | | 80 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 472.00 | 95 097.00 | | 100 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 812.00 | 295 800.00 | | 318 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 419.00 | 95 090.00 | | 94 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 588 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 588 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 018.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 640.00 | 1 096.00 | | 25 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 640.00 | 1 096.00 | | 25 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 475.00 | -1 096.00 | | -24 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 052.00 | 1.00 | | 10 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 094.00 | 474 455.00 | | 590 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 456.00 | 483 907.00 | | 557 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 637.00 | -9 452.00 | | 32 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 005.00 | | 1 173.00 | 59 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926.00 | | 1 000.00 | 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 316.00 | | | 48 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 763.00 | | 173.00 | 9 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 749.00 | 5 018.00 | | 41 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 709.00 | 676.00 | | 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 041.00 | 4 343.00 | | 41 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
UX Autres créances clients | 77 054.00 | 77 054.00 | | 77 054.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 748.00 | 77 687.00 | 8 062.00 | 85 748.00 |