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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 406.00 | 308 227.00 | 102 179.00 | 410 406.00 |
AH Fonds commercial | 134 155.00 | 134 155.00 | | 134 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 666 012.00 | 1 447 688.00 | 218 324.00 | 1 666 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 385 426.00 | 1 053 969.00 | 331 458.00 | 1 385 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 154 654.00 | | 5 154 654.00 | 5 154 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 396 678.00 | 3 062 795.00 | 6 333 883.00 | 9 396 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 540.00 | | 119 540.00 | 119 540.00 |
BN En cours de production de biens | 4 256 752.00 | | 4 256 752.00 | 4 256 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 261 627.00 | 286 080.00 | 18 975 547.00 | 19 261 627.00 |
BZ Autres créances | 8 472 145.00 | 914 135.00 | 7 558 010.00 | 8 472 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 16 803 384.00 | | 16 803 384.00 | 16 803 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351 228.00 | | 351 228.00 | 351 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 264 676.00 | 1 200 215.00 | 49 064 462.00 | 50 264 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 661 355.00 | 4 263 010.00 | 55 398 345.00 | 59 661 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 157 389.00 | | | 5 157 389.00 |
CU Autres participations | 643 288.00 | 118 755.00 | 524 533.00 | 643 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 232 550.00 | 10 232 550.00 | | 10 232 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 023 255.00 | 1 023 255.00 | | 1 023 255.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 240 677.00 | 9 105 003.00 | | 8 240 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 974 890.00 | -864 326.00 | | -5 974 890.00 |
DL TOTAL (I) | 13 521 593.00 | 19 496 482.00 | | 13 521 593.00 |
DP Provisions pour risques | 374 568.00 | 283 750.00 | | 374 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 481 507.00 | 1 408 887.00 | | 1 481 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 856 075.00 | 1 692 637.00 | | 1 856 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 487.00 | 6 546.00 | | 4 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 589.00 | 362 548.00 | | 166 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 412 556.00 | 25 538 647.00 | | 26 412 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 690 737.00 | 6 724 008.00 | | 7 690 737.00 |
EA Autres dettes | 1 086 215.00 | 1 288 539.00 | | 1 086 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 660 093.00 | 2 452 423.00 | | 4 660 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 020 677.00 | 36 372 713.00 | | 40 020 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 398 345.00 | 57 561 833.00 | | 55 398 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 020 677.00 | 36 372 713.00 | | 40 020 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 69 723 603.00 | | 69 723 603.00 | 69 723 603.00 |
FG Production vendue services | 6 315 473.00 | 137 234.00 | 6 452 707.00 | 6 315 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 039 076.00 | 137 234.00 | 76 176 310.00 | 76 039 076.00 |
FM Production stockée | | | -994 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 935 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 151 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 420 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 241 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 781 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 231 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 290 009.00 | |
GE Autres charges | | | 131 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 083 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 931 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330 369.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507 583.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 431 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 757 858.00 | 1 261 170.00 | | 757 858.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 355.00 | 3 871.00 | | 6 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 383.00 | 425 751.00 | | 35 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735 380.00 | 425 751.00 | | 735 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 985.00 | 794 909.00 | | 217 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 076.00 | 615.00 | | 1 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 961.00 | 795 524.00 | | 278 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 456 419.00 | -369 774.00 | | 456 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -367 059.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 394 601.00 | 85 630 477.00 | | 77 394 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 369 491.00 | 86 494 803.00 | | 83 369 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 974 890.00 | -864 326.00 | | -5 974 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 352 480.00 | | 257 447.00 | 9 352 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 594.00 | 5 800 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 248.00 | 9 396 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 654.00 | 3 051 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 359.00 | | 104 202.00 | 440 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 034 505.00 | | 114 589.00 | 3 034 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 877 615.00 | | 38 656.00 | 5 877 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 583 889.00 | 322 574.00 | 96 578.00 | 2 583 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 051.00 | 5 176.00 | | 303 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 280 838.00 | 317 398.00 | 96 578.00 | 2 280 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 692 637.00 | 290 009.00 | 126 571.00 | 1 692 637.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 134 155.00 | | | 134 155.00 |
6T Sur comptes clients | 198 691.00 | 138 915.00 | 51 526.00 | 198 691.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 914 135.00 | | | 914 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 358 326.00 | 146 325.00 | 51 526.00 | 1 358 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 050 964.00 | 436 334.00 | 178 097.00 | 3 050 964.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 428 924.00 | 176 096.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 412 556.00 | 26 412 556.00 | | 26 412 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 331.00 | 127 331.00 | | 127 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 628 973.00 | 1 628 973.00 | | 1 628 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 086 215.00 | 1 086 215.00 | | 1 086 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 660 093.00 | 4 660 093.00 | | 4 660 093.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 154 654.00 | 5 154 654.00 | | 5 154 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
UX Autres créances clients | 19 261 627.00 | | | 19 261 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
VB T. V. A. | 2 056 485.00 | | | 2 056 485.00 |
VC Groupe et associés | 4 599 934.00 | | | 4 599 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VI Groupe et associés | 166 589.00 | 166 589.00 | | 166 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 945 614.00 | | | 945 614.00 |
VP Divers | 107 764.00 | | | 107 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739 401.00 | | | 739 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 228.00 | | | 351 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 242 390.00 | 33 242 390.00 | | 33 242 390.00 |
VW T.V.A. | 5 928 751.00 | 5 928 751.00 | | 5 928 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 020 677.00 | 40 020 677.00 | | 40 020 677.00 |