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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330 529.00 | 277 693.00 | 52 837.00 | 330 529.00 |
AH Fonds commercial | 134 155.00 | 134 155.00 | | 134 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 634 936.00 | 1 498 719.00 | 136 217.00 | 1 634 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 192 283.00 | 1 024 175.00 | 168 108.00 | 1 192 283.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 648 860.00 | | 1 648 860.00 | 1 648 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 213 405.00 | 2 934 742.00 | 2 278 663.00 | 5 213 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 10 239 539.00 | | 10 239 539.00 | 10 239 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 542 282.00 | 380 520.00 | 18 161 762.00 | 18 542 282.00 |
BZ Autres créances | 10 078 565.00 | | 10 078 565.00 | 10 078 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 108 963.00 | | 108 963.00 | 108 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 787.00 | | 66 787.00 | 66 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 036 136.00 | 380 520.00 | 38 655 616.00 | 39 036 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 249 541.00 | 3 315 262.00 | 40 934 279.00 | 44 249 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 648 861.00 | | | 1 648 861.00 |
CR Parts à plus d’un an | 333 333.00 | | | 333 333.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 232 550.00 | 10 232 550.00 | | 10 232 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 023 255.00 | 1 023 255.00 | | 1 023 255.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 2 265 788.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 903 649.00 | | | -5 903 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 352 693.00 | -8 169 437.00 | | -8 352 693.00 |
DL TOTAL (I) | -3 000 536.00 | 5 352 156.00 | | -3 000 536.00 |
DP Provisions pour risques | 689 575.00 | 434 347.00 | | 689 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 867 489.00 | 888 961.00 | | 867 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 557 064.00 | 1 323 308.00 | | 1 557 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 186.00 | 8 019.00 | | 76 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 289 189.00 | 1 675 395.00 | | 2 289 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 705 088.00 | 28 389 009.00 | | 26 705 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 379 010.00 | 6 349 055.00 | | 7 379 010.00 |
EA Autres dettes | 3 118 082.00 | 2 920 660.00 | | 3 118 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 810 196.00 | 3 441 096.00 | | 2 810 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 377 752.00 | 42 783 235.00 | | 42 377 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 934 279.00 | 49 458 699.00 | | 40 934 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 377 752.00 | 42 783 235.00 | | 42 377 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 955 325.00 | | 56 955 325.00 | 56 955 325.00 |
FG Production vendue services | 4 724 610.00 | | 4 724 610.00 | 4 724 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 679 935.00 | | 61 679 935.00 | 61 679 935.00 |
FM Production stockée | | | -1 083 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 782 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 406 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 446 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 837 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 099 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 337 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 321 455.00 | |
GE Autres charges | | | 153 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 891 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 484 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 009.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 029 357.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 085 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943 817.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 343 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 566 206.00 | 996 269.00 | | 566 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 299.00 | 5 048 830.00 | | 42 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608 506.00 | 6 045 099.00 | | 608 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617 205.00 | 3 646 475.00 | | 617 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 953.00 | 373 035.00 | | 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618 158.00 | 2 019 510.00 | | 618 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 653.00 | 4 025 590.00 | | -9 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 100 383.00 | 89 712 528.00 | | 63 100 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 453 076.00 | 97 881 965.00 | | 71 453 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 352 693.00 | -8 169 437.00 | | -8 352 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 431 103.00 | | | 5 431 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 580.00 | 1 921 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 098.00 | 5 213 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 017.00 | 464 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 501.00 | 2 827 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 702.00 | | | 508 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 967 320.00 | | | 2 967 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955 082.00 | | | 1 955 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 766 749.00 | 237 604.00 | 203 766.00 | 2 766 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 685.00 | 36 024.00 | 44 017.00 | 285 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 481 063.00 | 201 580.00 | 159 749.00 | 2 481 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2.00 | | 1.00 | 2.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 8.00 | | | 8.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 029 739.00 | | | 1 029 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 339 135.00 | | 30 003 161.00 | 30 339 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 675 000.00 | 1 675 000.00 | | 1 675 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 705 088.00 | 26 705 088.00 | | 26 705 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 016.00 | 413 016.00 | | 413 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 655 679.00 | 1 655 679.00 | | 1 655 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 118 082.00 | 3 118 082.00 | | 3 118 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 810 196.00 | 2 810 196.00 | | 2 810 196.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 648 860.00 | 1 648 860.00 | | 1 648 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 642.00 | 1.00 | 2 641.00 | 2 642.00 |
UX Autres créances clients | 18 542 282.00 | 18 542 282.00 | | 18 542 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VB T. V. A. | 2 408 108.00 | 2 408 108.00 | | 2 408 108.00 |
VC Groupe et associés | 4 577 125.00 | 4 577 125.00 | | 4 577 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 186.00 | 76 186.00 | | 76 186.00 |
VI Groupe et associés | 614 189.00 | 614 189.00 | | 614 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 457 732.00 | 1 124 399.00 | 333 333.00 | 1 457 732.00 |
VP Divers | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 507.00 | 34 507.00 | | 34 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602 898.00 | 1 602 898.00 | | 1 602 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 787.00 | 66 787.00 | | 66 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 339 135.00 | 30 003 161.00 | 335 974.00 | 30 339 135.00 |
VW T.V.A. | 5 275 808.00 | 5 275 808.00 | | 5 275 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 377 752.00 | 42 377 752.00 | | 42 377 752.00 |