| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374 546.00 | 285 685.00 | 88 861.00 | 374 546.00 |
AH Fonds commercial | 134 155.00 | 134 155.00 | | 134 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 729 578.00 | 1 494 846.00 | 234 732.00 | 1 729 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237 742.00 | 986 218.00 | 251 525.00 | 1 237 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 682 040.00 | | 1 682 040.00 | 1 682 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 431 103.00 | 3 016 126.00 | 2 414 978.00 | 5 431 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 732.00 | | 36 732.00 | 36 732.00 |
BN En cours de production de biens | 8 751 853.00 | | 8 751 853.00 | 8 751 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 041 379.00 | 355 063.00 | 14 686 316.00 | 15 041 379.00 |
BZ Autres créances | 8 745 714.00 | 914 135.00 | 7 831 579.00 | 8 745 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 031 800.00 | | 1 031 800.00 | 1 031 800.00 |
CF Disponibilités | 14 610 360.00 | | 14 610 360.00 | 14 610 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 081.00 | | 95 081.00 | 95 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 312 919.00 | 1 269 198.00 | 47 043 721.00 | 48 312 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 744 022.00 | 4 285 323.00 | 49 458 699.00 | 53 744 022.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 533 069.00 | | | 1 533 069.00 |
CU Autres participations | 270 400.00 | 115 222.00 | 155 178.00 | 270 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 232 550.00 | 10 232 550.00 | | 10 232 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 023 255.00 | 1 023 255.00 | | 1 023 255.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 265 788.00 | 8 240 677.00 | | 2 265 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 169 437.00 | -5 974 890.00 | | -8 169 437.00 |
DL TOTAL (I) | 5 352 156.00 | 13 521 593.00 | | 5 352 156.00 |
DP Provisions pour risques | 434 347.00 | 374 568.00 | | 434 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 888 961.00 | 1 481 507.00 | | 888 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 323 308.00 | 1 856 075.00 | | 1 323 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 019.00 | 4 487.00 | | 8 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 675 395.00 | 166 589.00 | | 1 675 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 389 009.00 | 26 412 556.00 | | 28 389 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 349 055.00 | 7 690 737.00 | | 6 349 055.00 |
EA Autres dettes | 2 920 660.00 | 1 086 215.00 | | 2 920 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 441 096.00 | 4 660 093.00 | | 3 441 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 783 235.00 | 40 020 677.00 | | 42 783 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 458 699.00 | 55 398 345.00 | | 49 458 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 783 235.00 | 40 020 677.00 | | 42 783 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 72 688 742.00 | | 72 688 742.00 | 72 688 742.00 |
FG Production vendue services | 4 909 319.00 | 144 545.00 | 5 053 864.00 | 4 909 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 598 061.00 | 144 545.00 | 77 742 606.00 | 77 598 061.00 |
FM Production stockée | | | 4 495 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 145 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 488 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 967 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 577 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 882 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 079 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 226 552.00 | |
GE Autres charges | | | 125 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 858 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 369 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 313.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 533.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 77 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 887.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 235.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 195 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 996 269.00 | 735 380.00 | | 996 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 048 830.00 | | | 5 048 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 045 099.00 | 735 380.00 | | 6 045 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 646 475.00 | 277 885.00 | | 1 646 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 373 035.00 | 1 076.00 | | 373 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 019 510.00 | 278 961.00 | | 2 019 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 025 590.00 | 456 419.00 | | 4 025 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 712 528.00 | 77 394 601.00 | | 89 712 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 881 965.00 | 83 369 491.00 | | 97 881 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 169 437.00 | -5 974 890.00 | | -8 169 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 396 678.00 | | 242 741.00 | 9 396 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 489 246.00 | 372 982.00 | 1 955 082.00 | 3 489 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 489 246.00 | 719 070.00 | 5 431 103.00 | 3 489 246.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 700.00 | 508 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292 389.00 | 2 967 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 561.00 | | 17 840.00 | 544 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 051 440.00 | | 208 269.00 | 3 051 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800 677.00 | | 16 632.00 | 5 800 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 809 885.00 | 279 074.00 | 322 210.00 | 2 809 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 227.00 | 31 158.00 | 53 700.00 | 308 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 501 658.00 | 247 916.00 | 268 510.00 | 2 501 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 856 075.00 | 226 552.00 | 759 320.00 | 1 856 075.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 134 155.00 | | | 134 155.00 |
6T Sur comptes clients | 286 080.00 | 81 461.00 | 12 478.00 | 286 080.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 914 135.00 | | | 914 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 453 125.00 | 81 461.00 | 16 011.00 | 1 453 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 309 200.00 | 308 013.00 | 775 331.00 | 3 309 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 308 013.00 | 771 798.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 475 000.00 | 1 475 000.00 | | 1 475 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 389 009.00 | 28 389 009.00 | | 28 389 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 950.00 | 47 950.00 | | 47 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 687 977.00 | 1 687 977.00 | | 1 687 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 920 660.00 | 2 920 660.00 | | 2 920 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 441 096.00 | 3 441 096.00 | | 3 441 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 682 040.00 | | | 1 682 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
UX Autres créances clients | 15 041 379.00 | | | 15 041 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
VB T. V. A. | 1 527 465.00 | | | 1 527 465.00 |
VC Groupe et associés | 4 298 421.00 | | | 4 298 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VI Groupe et associés | 200 395.00 | 200 395.00 | | 200 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 256 634.00 | | | 1 256 634.00 |
VP Divers | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 608 700.00 | | | 1 608 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 081.00 | | | 95 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 566 855.00 | 22 349 104.00 | 3 217 751.00 | 25 566 855.00 |
VW T.V.A. | 4 612 868.00 | 4 612 868.00 | | 4 612 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 783 235.00 | 42 783 235.00 | | 42 783 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 220.00 | | | 220.00 |