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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 454.00 | 34 567.00 | 6 887.00 | 41 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 404.00 | 17 886.00 | 518.00 | 18 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 423.00 | 53 515.00 | 7 908.00 | 61 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
BT Marchandises | 36 355.00 | | 36 355.00 | 36 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 833.00 | | 78 833.00 | 78 833.00 |
CF Disponibilités | 29 133.00 | | 29 133.00 | 29 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 538.00 | | 150 538.00 | 150 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 961.00 | 53 515.00 | 158 446.00 | 211 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 63 153.00 | | | 63 153.00 |
DG Autres réserves | 49 150.00 | | | 49 150.00 |
DH Report à nouveau | 96.00 | | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
DL TOTAL (I) | 137 839.00 | | | 137 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 607.00 | | | 20 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 446.00 | | | 158 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 649.00 | | 137 649.00 | 137 649.00 |
FD Production vendue biens | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
FG Production vendue services | 59 510.00 | | 59 510.00 | 59 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 904.00 | | 205 904.00 | 205 904.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 193.00 | | | 20 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 193.00 | | | 20 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 193.00 | | | -20 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220.00 | | | 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 904.00 | | | 205 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 438.00 | | | 204 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 890.00 | | 533.00 | 60 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 325.00 | | 533.00 | 59 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 375.00 | 2 140.00 | | 57 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 313.00 | 2 140.00 | | 50 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
UX Autres créances clients | 78 833.00 | | | 78 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 336.00 | 68 422.00 | 10 914.00 | 79 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 512.00 | | | 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 750.00 | | | 750.00 |
ST Autres comptes | 30 086.00 | | | 30 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
YT Sous‐traitance | 211.00 | | | 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 189.00 | | | 31 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 551.00 | | | 24 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 292.00 | | | 43 292.00 |