| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 454.00 | 41 454.00 | | 41 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 067.00 | 18 432.00 | 1 635.00 | 20 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 086.00 | 60 948.00 | 2 138.00 | 63 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
BT Marchandises | 41 027.00 | | 41 027.00 | 41 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 849.00 | | 44 849.00 | 44 849.00 |
CF Disponibilités | 37 891.00 | | 37 891.00 | 37 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 806.00 | | 129 806.00 | 129 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 892.00 | 60 948.00 | 131 944.00 | 192 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 153.00 | | | 46 153.00 |
DG Autres réserves | 33 050.00 | | | 33 050.00 |
DH Report à nouveau | 98.00 | | | 98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
DL TOTAL (I) | 105 535.00 | | | 105 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 988.00 | | | 25 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421.00 | | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 409.00 | | | 26 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 944.00 | | | 131 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 540.00 | | 141 540.00 | 141 540.00 |
FD Production vendue biens | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
FG Production vendue services | 76 379.00 | | 76 379.00 | 76 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 230.00 | | 225 230.00 | 225 230.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339.00 | | | 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 230.00 | | | 225 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 341.00 | | | 223 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 423.00 | | 1 663.00 | 61 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 858.00 | | 1 663.00 | 59 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 046.00 | 902.00 | | 60 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 984.00 | 902.00 | | 58 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 988.00 | 25 988.00 | | 25 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
UX Autres créances clients | 44 173.00 | 44 041.00 | 132.00 | 44 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 382.00 | 44 041.00 | 1 341.00 | 45 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 409.00 | 26 409.00 | | 26 409.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122.00 | | | 122.00 |
ST Autres comptes | 37 374.00 | | | 37 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
YT Sous‐traitance | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 570.00 | | | 37 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 598.00 | | | 30 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 055.00 | | | 52 055.00 |