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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 454.00 | 37 574.00 | 3 880.00 | 41 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 404.00 | 18 303.00 | 101.00 | 18 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 423.00 | 56 939.00 | 4 484.00 | 61 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
BT Marchandises | 36 225.00 | | 36 225.00 | 36 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 363.00 | | 83 363.00 | 83 363.00 |
CF Disponibilités | 34 537.00 | | 34 537.00 | 34 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 734.00 | | 158 734.00 | 158 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 157.00 | 56 939.00 | 163 218.00 | 220 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 66 153.00 | | | 66 153.00 |
DG Autres réserves | 49 150.00 | | | 49 150.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
DL TOTAL (I) | 141 652.00 | | | 141 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 566.00 | | | 21 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 218.00 | | | 163 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 934.00 | | 127 934.00 | 127 934.00 |
FD Production vendue biens | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
FG Production vendue services | 64 171.00 | | 64 171.00 | 64 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 448.00 | | 197 448.00 | 197 448.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344.00 | | | 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 448.00 | | | 197 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 155.00 | | | 195 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 423.00 | | | 61 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 858.00 | | | 59 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 230.00 | 1 711.00 | | 55 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 168.00 | 1 711.00 | | 54 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
UX Autres créances clients | 83 363.00 | 69 185.00 | 14 178.00 | 83 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 866.00 | 69 185.00 | 14 681.00 | 83 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 503.00 | | | 503.00 |
ST Autres comptes | 32 925.00 | | | 32 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
YT Sous‐traitance | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 480.00 | | | 31 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 542.00 | | | 25 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 016.00 | | | 47 016.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |