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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 092.00 | 14 916.00 | 177.00 | 15 092.00 |
AH Fonds commercial | 283 004.00 | | 283 004.00 | 283 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 594.00 | 37 997.00 | 12 597.00 | 50 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 777.00 | | 13 777.00 | 13 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 467.00 | 52 913.00 | 309 554.00 | 362 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 306.00 | 75 099.00 | 238 207.00 | 313 306.00 |
BZ Autres créances | 39 732.00 | | 39 732.00 | 39 732.00 |
CF Disponibilités | 282 202.00 | | 282 202.00 | 282 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 604.00 | 75 099.00 | 570 505.00 | 645 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 071.00 | 128 011.00 | 880 060.00 | 1 008 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
DG Autres réserves | 343 100.00 | 323 306.00 | | 343 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 363.00 | 19 795.00 | | 5 363.00 |
DL TOTAL (I) | 373 744.00 | 368 380.00 | | 373 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 327.00 | 81 327.00 | | 81 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 327.00 | 81 327.00 | | 81 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 236.00 | 47 704.00 | | 16 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 080.00 | 80 472.00 | | 81 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 387.00 | 38 446.00 | | 35 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 404.00 | 153 635.00 | | 133 404.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | 4 789.00 | | 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 312.00 | 146 412.00 | | 158 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 989.00 | 471 458.00 | | 424 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 060.00 | 921 165.00 | | 880 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 989.00 | 455 336.00 | | 424 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 264 307.00 | | 1 264 307.00 | 1 264 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 307.00 | | 1 264 307.00 | 1 264 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 778.00 | 16 775.00 | | 2 778.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 513.00 | 40 535.00 | | 39 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 668.00 | 425.00 | | 11 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 668.00 | 425.00 | | 11 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 364.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 668.00 | -5 939.00 | | 11 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 935.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 559.00 | 1 333 301.00 | | 1 341 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 195.00 | 1 313 507.00 | | 1 336 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 363.00 | 19 795.00 | | 5 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 683.00 | | 5 784.00 | 356 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 287.00 | | 810.00 | 297 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 619.00 | | 4 975.00 | 45 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 228.00 | 6 684.00 | | 46 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 283.00 | 633.00 | | 14 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 946.00 | 6 051.00 | | 31 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 327.00 | | | 81 327.00 |
6T Sur comptes clients | 107 439.00 | 25 738.00 | 58 077.00 | 107 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 439.00 | 25 738.00 | 58 077.00 | 107 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 766.00 | 25 738.00 | 58 077.00 | 188 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 738.00 | 58 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 387.00 | 35 387.00 | | 35 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 499.00 | 27 499.00 | | 27 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 880.00 | 31 880.00 | | 31 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 312.00 | 158 312.00 | | 158 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
UX Autres créances clients | 279 567.00 | | | 279 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 739.00 | | | 33 739.00 |
VB T. V. A. | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
VI Groupe et associés | 81 080.00 | 81 080.00 | | 81 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 468.00 | | | 31 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 566.00 | | | 25 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 179.00 | 363 402.00 | 13 777.00 | 377 179.00 |
VW T.V.A. | 63 554.00 | 63 554.00 | | 63 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 989.00 | 424 989.00 | | 424 989.00 |