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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
AH Fonds commercial | 283 004.00 | | 283 004.00 | 283 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 031.00 | 47 913.00 | 7 118.00 | 55 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 777.00 | | 13 777.00 | 13 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 905.00 | 63 006.00 | 303 899.00 | 366 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 636.00 | 90 302.00 | 232 334.00 | 322 636.00 |
BZ Autres créances | 21 289.00 | | 21 289.00 | 21 289.00 |
CF Disponibilités | 400 456.00 | | 400 456.00 | 400 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 567.00 | 90 302.00 | 661 265.00 | 751 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 472.00 | 153 308.00 | 965 163.00 | 1 118 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
DG Autres réserves | 359 461.00 | 348 464.00 | | 359 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 435.00 | 10 998.00 | | 2 435.00 |
DL TOTAL (I) | 387 176.00 | 384 741.00 | | 387 176.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 327.00 | 81 327.00 | | 49 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 327.00 | 81 327.00 | | 49 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373.00 | 133.00 | | 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 283.00 | 106 960.00 | | 148 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 755.00 | 10 321.00 | | 7 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 504.00 | 218 150.00 | | 230 504.00 |
EA Autres dettes | 1 433.00 | 1 582.00 | | 1 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 312.00 | 144 312.00 | | 140 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 660.00 | 481 457.00 | | 528 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 163.00 | 947 525.00 | | 965 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 660.00 | 481 457.00 | | 528 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 406.00 | | 3 498.00 | 363 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 096.00 | | | 298 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 533.00 | | 3 498.00 | 51 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 344.00 | 4 661.00 | | 58 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 252.00 | 4 661.00 | | 43 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 327.00 | | 32 000.00 | 81 327.00 |
6T Sur comptes clients | 94 191.00 | 53 219.00 | 57 108.00 | 94 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 191.00 | 53 219.00 | 57 108.00 | 94 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 518.00 | 53 219.00 | 89 108.00 | 175 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 219.00 | 89 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 884.00 | 57 884.00 | | 57 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 183.00 | 73 183.00 | | 73 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 312.00 | 140 312.00 | | 140 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 777.00 | | 13 777.00 | 13 777.00 |
UX Autres créances clients | 307 855.00 | 307 855.00 | | 307 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
VB T. V. A. | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VI Groupe et associés | 148 283.00 | 148 283.00 | | 148 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 888.00 | 351 111.00 | 13 777.00 | 364 888.00 |
VW T.V.A. | 86 391.00 | 86 391.00 | | 86 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 660.00 | 528 660.00 | | 528 660.00 |