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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 357.00 | 21 357.00 | | 21 357.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 228.00 | 32 507.00 | 2 721.00 | 35 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241 500.00 | | 241 500.00 | 241 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 011.00 | 53 864.00 | 308 148.00 | 362 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 099.00 | 67 206.00 | 73 893.00 | 141 099.00 |
BZ Autres créances | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CF Disponibilités | 485 360.00 | | 485 360.00 | 485 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 031.00 | 67 206.00 | 573 825.00 | 641 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 042.00 | 121 070.00 | 881 972.00 | 1 003 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 209.00 | 22 982.00 | | 19 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 921.00 | 2 298.00 | | 1 921.00 |
DG Autres réserves | 173 396.00 | 361 897.00 | | 173 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 839.00 | 3 699.00 | | 138 839.00 |
DL TOTAL (I) | 333 365.00 | 390 875.00 | | 333 365.00 |
DP Provisions pour risques | 141 000.00 | 41 000.00 | | 141 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 354.00 | 49 327.00 | | 39 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 354.00 | 90 327.00 | | 180 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 223.00 | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 864.00 | 180 345.00 | | 62 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 208.00 | 85 049.00 | | 7 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 819.00 | 285 332.00 | | 169 819.00 |
EA Autres dettes | 5 767.00 | 2 283.00 | | 5 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 412.00 | 156 812.00 | | 122 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 254.00 | 710 043.00 | | 368 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 972.00 | 1 191 246.00 | | 881 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 254.00 | 710 043.00 | | 368 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 717.00 | | 243 290.00 | 375 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | 254 427.00 | 1 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 750.00 | 255 246.00 | 362 011.00 | 1 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 232 619.00 | 72 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 627.00 | 35 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 975.00 | | | 304 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 965.00 | | 890.00 | 56 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 777.00 | | 242 400.00 | 13 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 446.00 | 7 659.00 | 23 242.00 | 69 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 739.00 | 4 232.00 | 615.00 | 17 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 707.00 | 3 427.00 | 22 627.00 | 51 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 327.00 | 100 000.00 | 9 973.00 | 90 327.00 |
6T Sur comptes clients | 51 082.00 | 45 166.00 | 29 043.00 | 51 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 082.00 | 45 166.00 | 29 043.00 | 51 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 409.00 | 145 166.00 | 39 016.00 | 141 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 166.00 | 39 016.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 383.00 | 66 383.00 | | 66 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 139.00 | 33 139.00 | | 33 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 412.00 | 122 412.00 | | 122 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
UX Autres créances clients | 141 099.00 | 141 099.00 | | 141 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 62 864.00 | 62 864.00 | | 62 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 598.00 | 155 671.00 | 12 927.00 | 168 598.00 |
VW T.V.A. | 37 709.00 | 37 709.00 | | 37 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 254.00 | 368 254.00 | | 368 254.00 |