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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 317.00 | 310 857.00 | 460.00 | 311 317.00 |
AH Fonds commercial | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
AP Constructions | 76 919.00 | 21 457.00 | 55 461.00 | 76 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100 132.00 | 3 374 501.00 | 725 631.00 | 4 100 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 725.00 | 241 031.00 | 96 694.00 | 337 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 781.00 | | 55 781.00 | 55 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 914 414.00 | 3 953 488.00 | 960 926.00 | 4 914 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 531 249.00 | 73 585.00 | 457 664.00 | 531 249.00 |
BN En cours de production de biens | 513 979.00 | | 513 979.00 | 513 979.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 185 507.00 | 335 680.00 | 849 826.00 | 1 185 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 866.00 | | 15 866.00 | 15 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 690 231.00 | 11 093.00 | 1 679 137.00 | 1 690 231.00 |
BZ Autres créances | 227 466.00 | | 227 466.00 | 227 466.00 |
CF Disponibilités | 200 893.00 | | 200 893.00 | 200 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 889.00 | | 102 889.00 | 102 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 468 084.00 | 420 359.00 | 4 047 725.00 | 4 468 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 382 499.00 | 4 373 847.00 | 5 008 651.00 | 9 382 499.00 |
CU Autres participations | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 643 019.00 | | | 643 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 457.00 | | | 545 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 476.00 | | | 1 738 476.00 |
DP Provisions pour risques | 145 234.00 | | | 145 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 234.00 | | | 145 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186 716.00 | | | 1 186 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 679.00 | | | 192 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 514.00 | | | 31 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 456.00 | | | 968 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 638.00 | | | 682 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 680.00 | | | 47 680.00 |
EA Autres dettes | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 124 940.00 | | | 3 124 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 008 651.00 | | | 5 008 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 319 908.00 | | | 2 319 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 238 345.00 | 2 969 255.00 | 8 207 600.00 | 5 238 345.00 |
FG Production vendue services | 62 758.00 | 7 607.00 | 70 365.00 | 62 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 301 103.00 | 2 976 862.00 | 8 277 965.00 | 5 301 103.00 |
FM Production stockée | | | 411 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 436.00 | |
FQ Autres produits | | | -17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 725 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 853 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 966 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 130 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 947.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 338 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 102.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 801.00 | | | 185 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 856.00 | | | 162 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 229.00 | | | -27 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 912 487.00 | | | 8 912 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 367 030.00 | | | 8 367 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 457.00 | | | 545 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 342.00 | | | 54 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 763 441.00 | | | 4 763 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 914 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 533 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 698.00 | | | 305 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 369 692.00 | | | 4 369 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 411.00 | | | 82 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 703 730.00 | 249 758.00 | | 3 703 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 987.00 | 5 511.00 | | 310 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 392 743.00 | 244 247.00 | | 3 392 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 680.00 | 187 418.00 | 5 261.00 | 192 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 456.00 | 968 456.00 | | 968 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 681.00 | 47 681.00 | | 47 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 782.00 | | | 55 782.00 |
UX Autres créances clients | 1 690 231.00 | | | 1 690 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 184 112.00 | 415 857.00 | 731 589.00 | 1 184 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 596.00 | | | 403 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 890.00 | | | 102 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 076 369.00 | 2 020 587.00 | 55 782.00 | 2 076 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 093 426.00 | 2 319 909.00 | 736 850.00 | 3 093 426.00 |