| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 377.00 | 311 345.00 | 3 032.00 | 314 377.00 |
AH Fonds commercial | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
AP Constructions | 76 919.00 | 28 101.00 | 48 818.00 | 76 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 205 172.00 | 3 575 970.00 | 629 202.00 | 4 205 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 246.00 | 261 682.00 | 82 564.00 | 344 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 297.00 | | 117 297.00 | 117 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 781.00 | | 70 781.00 | 70 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 145 935.00 | 4 182 739.00 | 963 195.00 | 5 145 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 512 217.00 | 87 119.00 | 425 098.00 | 512 217.00 |
BN En cours de production de biens | 178 720.00 | | 178 720.00 | 178 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 066 188.00 | 321 203.00 | 744 984.00 | 1 066 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620 226.00 | 10 497.00 | 1 609 728.00 | 1 620 226.00 |
BZ Autres créances | 644 713.00 | | 644 713.00 | 644 713.00 |
CF Disponibilités | 132 570.00 | | 132 570.00 | 132 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 213.00 | | 89 213.00 | 89 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 245 199.00 | 418 820.00 | 3 826 379.00 | 4 245 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 391 135.00 | 4 601 560.00 | 4 789 574.00 | 9 391 135.00 |
CU Autres participations | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 118 476.00 | | | 1 118 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 744.00 | | | 250 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 919 220.00 | | | 1 919 220.00 |
DP Provisions pour risques | 33 479.00 | | | 33 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 479.00 | | | 33 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 754.00 | | | 1 291 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 815.00 | | | 74 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 471.00 | | | 883 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 745.00 | | | 522 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 984.00 | | | 32 984.00 |
EA Autres dettes | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 836 874.00 | | | 2 836 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 789 574.00 | | | 4 789 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 883 952.00 | | | 1 883 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 789.00 | | | 18 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 219 305.00 | 2 983 339.00 | 8 202 644.00 | 5 219 305.00 |
FG Production vendue services | 168 990.00 | 7 662.00 | 176 652.00 | 168 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 388 296.00 | 2 991 001.00 | 8 379 297.00 | 5 388 296.00 |
FM Production stockée | | | -342 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 276 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 514 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 852 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 231 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 443.00 | |
GE Autres charges | | | 1 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 928 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 338.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 430.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 499.00 | | | 55 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 728.00 | | | 113 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 728.00 | | | 113 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 145.00 | | | -110 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 123.00 | | | -43 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 281 743.00 | | | 8 281 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 030 998.00 | | | 8 030 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 744.00 | | | 250 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 685.00 | | | 96 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 914 415.00 | | 5 145 935.00 | 4 914 415.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 958.00 | | 320 018.00 | 316 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 533 364.00 | | 4 743 637.00 | 4 533 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 093.00 | | 82 280.00 | 64 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 953 488.00 | 254 429.00 | 25 178.00 | 3 953 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 857.00 | 489.00 | | 310 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 636 991.00 | 253 941.00 | 25 178.00 | 3 636 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 234.00 | 6 444.00 | 118 198.00 | 145 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 234.00 | 6 444.00 | 118 198.00 | 145 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 443.00 | 118 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 815.00 | 70 282.00 | 4 533.00 | 74 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 472.00 | 883 472.00 | | 883 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 985.00 | 32 985.00 | | 32 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 782.00 | | | 70 782.00 |
UX Autres créances clients | 644 714.00 | | | 644 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 272 965.00 | 337 951.00 | 889 269.00 | 1 272 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 165.00 | | | 403 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522 746.00 | 522 746.00 | | 522 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 213.00 | | | 89 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 424 935.00 | 2 354 154.00 | 70 782.00 | 2 424 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 823 500.00 | 1 883 953.00 | 893 802.00 | 2 823 500.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |