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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396 379.00 | 316 493.00 | 79 886.00 | 396 379.00 |
AH Fonds commercial | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
AP Constructions | 76 919.00 | 34 744.00 | 42 174.00 | 76 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 369 452.00 | 3 750 157.00 | 619 294.00 | 4 369 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 906.00 | 281 637.00 | 73 269.00 | 354 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 242 830.00 | | 242 830.00 | 242 830.00 |
AX Avances et acomptes | 149 800.00 | | 149 800.00 | 149 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 149.00 | | 108 149.00 | 108 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 715 577.00 | 4 388 674.00 | 1 326 903.00 | 5 715 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 546 418.00 | 103 518.00 | 442 899.00 | 546 418.00 |
BN En cours de production de biens | 234 069.00 | | 234 069.00 | 234 069.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 968 170.00 | 376 501.00 | 591 669.00 | 968 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 822.00 | 1 626.00 | 1 266 196.00 | 1 267 822.00 |
BZ Autres créances | 886 389.00 | | 886 389.00 | 886 389.00 |
CF Disponibilités | 79 960.00 | | 79 960.00 | 79 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 069.00 | | 57 069.00 | 57 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 039 900.00 | 481 647.00 | 3 558 252.00 | 4 039 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 755 477.00 | 4 870 321.00 | 4 885 156.00 | 9 755 477.00 |
CU Autres participations | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 169 220.00 | | | 1 169 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 212.00 | | | 449 212.00 |
DL TOTAL (I) | 2 168 432.00 | | | 2 168 432.00 |
DP Provisions pour risques | 32 824.00 | | | 32 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 824.00 | | | 32 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 386.00 | | | 954 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 474.00 | | | 1 207 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 974.00 | | | 506 974.00 |
EA Autres dettes | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 683 898.00 | | | 2 683 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 885 156.00 | | | 4 885 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 140 511.00 | | | 2 140 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 536.00 | | | 63 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 871 970.00 | 1 676 381.00 | 8 548 351.00 | 6 871 970.00 |
FG Production vendue services | 156 207.00 | 6 820.00 | 163 027.00 | 156 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 028 178.00 | 1 683 201.00 | 8 711 379.00 | 7 028 178.00 |
FM Production stockée | | | -42 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 705 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 786 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 101 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 119 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 697.00 | |
GE Autres charges | | | 8 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 293 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 770.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 274.00 | | | 78 274.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117.00 | | | 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 786 795.00 | | | 8 786 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 337 583.00 | | | 8 337 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 212.00 | | | 449 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 262.00 | | | 115 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 145 935.00 | | 957 966.00 | 5 145 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 029.00 | 119 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 324.00 | 5 715 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 225.00 | 402 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 070.00 | 5 193 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 018.00 | | 84 226.00 | 320 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 743 637.00 | | 751 343.00 | 4 743 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 280.00 | | 122 397.00 | 82 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 182 740.00 | 256 531.00 | 50 596.00 | 4 182 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 986.00 | 6 648.00 | 1 500.00 | 316 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 865 753.00 | 249 883.00 | 49 096.00 | 3 865 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 480.00 | | 655.00 | 33 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 480.00 | | 655.00 | 33 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 475.00 | 1 207 475.00 | | 1 207 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 150.00 | | 108 150.00 | 108 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 267 823.00 | 1 267 823.00 | | 1 267 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 537.00 | 63 537.00 | | 63 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 850.00 | 347 463.00 | 498 387.00 | 890 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 721.00 | | | 379 721.00 |
VP Divers | 886 389.00 | 886 389.00 | | 886 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506 975.00 | 506 975.00 | | 506 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 069.00 | 57 069.00 | | 57 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 319 431.00 | 2 211 281.00 | 108 150.00 | 2 319 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 683 899.00 | 2 140 512.00 | 498 387.00 | 2 683 899.00 |