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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 871.00 | 73 329.00 | 1 541.00 | 74 871.00 |
BF Prêts | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 892.00 | | 23 892.00 | 23 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 185.00 | 83 329.00 | 38 855.00 | 122 185.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 048.00 | | 17 048.00 | 17 048.00 |
BZ Autres créances | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
CF Disponibilités | 20 545.00 | | 20 545.00 | 20 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 617.00 | | 70 617.00 | 70 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 802.00 | 83 329.00 | 109 473.00 | 192 802.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 849 933.00 | 1 692 529.00 | | 849 933.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 947 994.00 | 1 947 994.00 | | 1 947 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 253.00 | 169 253.00 | | 169 253.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 541 243.00 | 541 243.00 | | 541 243.00 |
DH Report à nouveau | -23 915 737.00 | -41 031 484.00 | | -23 915 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 908.00 | 967 029.00 | | -296 908.00 |
DL TOTAL (I) | -20 704 223.00 | -35 713 437.00 | | -20 704 223.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 19 929 228.00 | 19 941 317.00 | | 19 929 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 188 328.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 381.00 | 704 639.00 | | 787 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 086.00 | 140 337.00 | | 96 086.00 |
EA Autres dettes | | 5 849.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 813 696.00 | 35 980 469.00 | | 20 813 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 473.00 | 267 032.00 | | 109 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 813 696.00 | 35 980 469.00 | | 20 813 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 367 054.00 | | 367 054.00 | 367 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 054.00 | | 367 054.00 | 367 054.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 873.00 | |
GE Autres charges | | | -7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 796.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -357 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 315.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 818.00 | 4 161 110.00 | | 60 818.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 190 215.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 818.00 | 14 384 640.00 | | 60 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72 686.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 078 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 151 425.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 818.00 | 233 215.00 | | 60 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 805.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 871.00 | 16 531 413.00 | | 427 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 779.00 | 15 564 384.00 | | 724 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 908.00 | 967 029.00 | | -296 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 000.00 | 787 000.00 | | 787 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UP Prêts | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 813 000.00 | 884 000.00 | | 20 813 000.00 |