| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 869.00 | 31 869.00 | | 31 869.00 |
BF Prêts | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 55 291.00 | 41 869.00 | 13 422.00 | 55 291.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 572.00 | | 59 572.00 | 59 572.00 |
BZ Autres créances | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
CF Disponibilités | 16 613.00 | | 16 613.00 | 16 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 281.00 | | 100 281.00 | 100 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 572.00 | 41 869.00 | 113 703.00 | 155 572.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 849 933.00 | 849 933.00 | | 849 933.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 947 994.00 | 1 947 994.00 | | 1 947 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 253.00 | 169 253.00 | | 169 253.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 541 243.00 | 541 243.00 | | 541 243.00 |
DH Report à nouveau | -24 212 645.00 | -23 915 737.00 | | -24 212 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 692.00 | -296 908.00 | | 339 692.00 |
DL TOTAL (I) | -20 364 531.00 | -20 704 223.00 | | -20 364 531.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 19 870 911.00 | 19 929 228.00 | | 19 870 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 788.00 | 787 381.00 | | 524 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 535.00 | 96 086.00 | | 81 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 478 234.00 | 20 813 696.00 | | 20 478 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 703.00 | 109 473.00 | | 113 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 470 234.00 | 20 813 696.00 | | 20 470 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 605.00 | | 382 605.00 | 382 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 605.00 | | 382 605.00 | 382 605.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -112 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 413.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 241.00 | 60 818.00 | | 65 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 241.00 | 60 818.00 | | 65 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 113.00 | 60 818.00 | | 65 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 846.00 | 427 871.00 | | 447 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 154.00 | 724 779.00 | | 108 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 692.00 | -296 908.00 | | 339 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 000.00 | | 43 000.00 | 47 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 19 871 000.00 | | | 19 871 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UP Prêts | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 478 000.00 | 607 000.00 | | 20 478 000.00 |