| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 537.00 | 28 537.00 | | 28 537.00 |
BF Prêts | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 174.00 | 38 537.00 | 6 637.00 | 45 174.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 772.00 | 85 644.00 | 17 129.00 | 102 772.00 |
BZ Autres créances | 36 921.00 | 494.00 | 36 427.00 | 36 921.00 |
CF Disponibilités | 24 816.00 | | 24 816.00 | 24 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 170 607.00 | 86 137.00 | 84 470.00 | 170 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 781.00 | 124 674.00 | 91 107.00 | 215 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 849 933.00 | 849 933.00 | | 849 933.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 947 994.00 | 1 947 994.00 | | 1 947 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 253.00 | 169 253.00 | | 169 253.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 541 243.00 | 541 243.00 | | 541 243.00 |
DH Report à nouveau | -23 872 954.00 | -24 212 645.00 | | -23 872 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 687.00 | 339 692.00 | | -161 687.00 |
DL TOTAL (I) | -20 526 219.00 | -20 364 531.00 | | -20 526 219.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 19 869 285.00 | 19 870 911.00 | | 19 869 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 126.00 | 524 788.00 | | 190 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 915.00 | 81 535.00 | | 557 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 617 326.00 | 20 478 234.00 | | 20 617 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 107.00 | 113 703.00 | | 91 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 617 326.00 | 20 470 234.00 | | 20 617 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 000.00 | | 328 000.00 | 328 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 000.00 | | 328 000.00 | 328 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -257 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 137.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 526.00 | 65 241.00 | | 1 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 526.00 | 65 241.00 | | 1 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 154.00 | 128.00 | | 12 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 628.00 | 65 113.00 | | -10 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 081.00 | | | 317 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 526.00 | 447 846.00 | | 329 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 213.00 | 108 155.00 | | 491 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 687.00 | 339 691.00 | | -161 687.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UP Prêts | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VP Divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |