| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 704.00 | 15 317.00 | 88 387.00 | 103 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 638.00 | 348.00 | 122 290.00 | 122 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 324 806.00 | | 324 806.00 | 324 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 111.00 | 38 810.00 | 1 308 301.00 | 1 347 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 560.00 | | 246 560.00 | 246 560.00 |
BZ Autres créances | 566 346.00 | | 566 346.00 | 566 346.00 |
CF Disponibilités | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 698.00 | | 815 698.00 | 815 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 810.00 | 38 810.00 | 2 124 000.00 | 2 162 810.00 |
CU Autres participations | 679 991.00 | | 679 991.00 | 679 991.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 93 954.00 | 23 145.00 | 70 809.00 | 93 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 862 400.00 | 758 700.00 | | 862 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 443 877.00 | 152 410.00 | | 443 877.00 |
DH Report à nouveau | -52 926.00 | -53 841.00 | | -52 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 714.00 | 915.00 | | -117 714.00 |
DK Provisions réglementées | 17 151.00 | 14 292.00 | | 17 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 788.00 | 872 477.00 | | 1 152 788.00 |
DN Avances conditionnées | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DO TOTAL (II) | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 843.00 | 49 580.00 | | 92 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 555.00 | 117 843.00 | | 124 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 770.00 | 92 475.00 | | 375 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 631.00 | 62 755.00 | | 67 631.00 |
EA Autres dettes | 20 413.00 | 500.00 | | 20 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 212.00 | 323 154.00 | | 681 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 000.00 | 1 195 630.00 | | 2 124 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 861.00 | | 172 861.00 | 172 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 861.00 | | 172 861.00 | 172 861.00 |
FN Production immobilisée | | | 155 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 899.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -206 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 258.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 258.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | 930.00 | | 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 858.00 | 3 794.00 | | 2 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 336.00 | 4 724.00 | | 3 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 336.00 | -3 466.00 | | -3 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 116.00 | -48 136.00 | | -94 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 208.00 | 366 778.00 | | 398 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 922.00 | 365 863.00 | | 515 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 714.00 | 915.00 | | -117 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 015.00 | | 554 096.00 | 793 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 954.00 | | | 93 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 347 111.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 570.00 | | 86 134.00 | 17 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 459 631.00 | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679 991.00 | | 8 332.00 | 679 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 911.00 | 28 899.00 | | 9 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 987.00 | 14 157.00 | | 8 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823.00 | 14 494.00 | | 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100.00 | 248.00 | | 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 770.00 | 375 770.00 | | 375 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
UX Autres créances clients | 246 560.00 | | | 246 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 876.00 | | | 876.00 |
VB T. V. A. | 110 114.00 | | | 110 114.00 |
VC Groupe et associés | 83 285.00 | | | 83 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 842.00 | 38 682.00 | 54 160.00 | 92 842.00 |
VI Groupe et associés | 124 555.00 | 124 555.00 | | 124 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 160.00 | | | 344 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 617.00 | | | 42 617.00 |
VP Divers | 180 953.00 | | | 180 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 502.00 | | | 148 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 238.00 | 812 906.00 | 8 332.00 | 821 238.00 |
VW T.V.A. | 45 851.00 | 45 851.00 | | 45 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 212.00 | 627 052.00 | 54 160.00 | 681 212.00 |