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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 346 884.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 111 212.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 660.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 306 583.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 120.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 028 679.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 352 305.00 | |
BZ Autres créances | | | 329 509.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 100 555.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 224.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 784 592.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 813 271.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 205 992.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 33 228.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 155 000.00 | 989 000.00 | | 1 155 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 614 216.00 | 964 839.00 | | 1 614 216.00 |
DH Report à nouveau | -560 725.00 | -170 640.00 | | -560 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 372.00 | -390 085.00 | | -225 372.00 |
DK Provisions réglementées | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
DL TOTAL (I) | 2 002 089.00 | 1 412 084.00 | | 2 002 089.00 |
DN Avances conditionnées | 420 000.00 | 290 000.00 | | 420 000.00 |
DO TOTAL (II) | 420 000.00 | 290 000.00 | | 420 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 630.00 | 373 276.00 | | 401 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 280.00 | 15 880.00 | | 159 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 896.00 | 311 758.00 | | 433 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 137.00 | 104 581.00 | | 144 137.00 |
EA Autres dettes | 32 239.00 | | | 32 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 182.00 | 805 495.00 | | 1 391 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 813 271.00 | 2 507 579.00 | | 3 813 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 962.00 | 656 944.00 | | 845 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 249.00 | 979.00 | | 4 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 296 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 296 950.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 916.00 | |
GE Autres charges | | | 6 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 804.00 | 14 649.00 | | 24 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 804.00 | 14 649.00 | | 24 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 849.00 | 23 402.00 | | 15 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 020.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 819.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 849.00 | 95 241.00 | | 15 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 956.00 | -80 592.00 | | 8 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 438.00 | -59 359.00 | | -61 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 536.00 | 416 672.00 | | 442 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 909.00 | 806 757.00 | | 667 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 372.00 | -390 085.00 | | -225 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 792.00 | | 617 611.00 | 1 718 792.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 954.00 | | | 93 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 218 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 625.00 | 90 333.00 | 2 242 445.00 | 3 625.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 625.00 | 90 333.00 | 495 522.00 | 3 625.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 419.00 | | 80 439.00 | 354 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 156.00 | | 212 324.00 | 377 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 264.00 | | 324 848.00 | 893 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 851.00 | 92 916.00 | | 120 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 936.00 | 18 791.00 | | 41 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 576.00 | 40 398.00 | | 47 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 339.00 | 33 727.00 | | 31 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 896.00 | 433 896.00 | | 433 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 239.00 | 32 239.00 | | 32 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
UX Autres créances clients | 352 305.00 | 352 305.00 | | 352 305.00 |
VB T. V. A. | 73 533.00 | 73 533.00 | | 73 533.00 |
VC Groupe et associés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 630.00 | 76 410.00 | 297 060.00 | 401 630.00 |
VI Groupe et associés | 159 280.00 | 159 280.00 | | 159 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 394 900.00 | | | 394 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 178.00 | | | 150 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 746.00 | 67 746.00 | | 67 746.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 768.00 | 56 768.00 | | 56 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 560.00 | 130 560.00 | | 130 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 158.00 | 684 037.00 | 12 120.00 | 696 158.00 |
VW T.V.A. | 113 476.00 | 113 476.00 | | 113 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 182.00 | 845 962.00 | 517 060.00 | 1 391 182.00 |