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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 354 419.00 | 47 576.00 | 306 843.00 | 354 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 764.00 | 25 723.00 | 102 041.00 | 127 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 790.00 | 5 616.00 | 19 174.00 | 24 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 224 603.00 | | 224 603.00 | 224 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 792.00 | 120 851.00 | 1 596 942.00 | 1 717 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 382.00 | | 17 382.00 | 17 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 937.00 | | 343 937.00 | 343 937.00 |
BZ Autres créances | 508 056.00 | | 508 056.00 | 508 056.00 |
CF Disponibilités | 40 455.00 | | 40 455.00 | 40 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 637.00 | | 910 637.00 | 910 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 430.00 | 120 851.00 | 2 507 579.00 | 2 628 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 880 144.00 | | 880 144.00 | 880 144.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 93 954.00 | 41 936.00 | 52 018.00 | 93 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 989 000.00 | 862 400.00 | | 989 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 964 839.00 | 443 877.00 | | 964 839.00 |
DH Report à nouveau | -170 640.00 | -52 926.00 | | -170 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -390 085.00 | -117 714.00 | | -390 085.00 |
DK Provisions réglementées | 18 970.00 | 17 151.00 | | 18 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 084.00 | 1 152 788.00 | | 1 412 084.00 |
DN Avances conditionnées | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DO TOTAL (II) | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 276.00 | 92 843.00 | | 373 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 880.00 | 124 555.00 | | 15 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 758.00 | 375 770.00 | | 311 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 581.00 | 67 631.00 | | 104 581.00 |
EA Autres dettes | | 20 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 805 495.00 | 681 212.00 | | 805 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 579.00 | 2 124 000.00 | | 2 507 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 944.00 | 627 052.00 | | 656 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 534.00 | | 515 906.00 | 1 203 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 954.00 | | | 93 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 892 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 647.00 | 1 717 792.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 647.00 | 377 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 704.00 | | 221 715.00 | 132 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 553.00 | | 90 251.00 | 288 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688 323.00 | | 203 941.00 | 688 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 810.00 | 83 688.00 | 1 647.00 | 38 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 145.00 | 18 791.00 | | 23 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 317.00 | 32 259.00 | | 15 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348.00 | 32 638.00 | 1 647.00 | 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 758.00 | 311 758.00 | | 311 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
UX Autres créances clients | 343 937.00 | | | 343 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VB T. V. A. | 62 351.00 | | | 62 351.00 |
VC Groupe et associés | 95 882.00 | | | 95 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 275.00 | 224 724.00 | 148 551.00 | 373 275.00 |
VI Groupe et associés | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 279.00 | | | 293 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 822.00 | | | 64 822.00 |
VP Divers | 133 768.00 | | | 133 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 851.00 | | | 149 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 920.00 | 852 800.00 | 12 120.00 | 864 920.00 |
VW T.V.A. | 66 930.00 | 66 930.00 | | 66 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 495.00 | 656 944.00 | 148 551.00 | 805 495.00 |