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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 752.00 | 2 029.00 | 723.00 | 2 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 367.00 | 2 880.00 | 5 487.00 | 8 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 143.00 | 4 908.00 | 61 235.00 | 66 143.00 |
BT Marchandises | 82 997.00 | 24 234.00 | 58 763.00 | 82 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BZ Autres créances | 626.00 | 623.00 | 3.00 | 626.00 |
CF Disponibilités | 68 359.00 | | 68 359.00 | 68 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 415.00 | 24 857.00 | 132 557.00 | 157 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 558.00 | 29 766.00 | 193 792.00 | 223 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 887.00 | 23 256.00 | | 36 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 857.00 | 13 631.00 | | 17 857.00 |
DL TOTAL (I) | 65 744.00 | 47 887.00 | | 65 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 592.00 | 49 880.00 | | 37 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 364.00 | 58 453.00 | | 62 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 534.00 | 25 575.00 | | 15 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 558.00 | 3 880.00 | | 12 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 048.00 | 137 788.00 | | 128 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 792.00 | 185 675.00 | | 193 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 148.00 | 100 196.00 | | 103 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 630.00 | | 188 630.00 | 188 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 630.00 | | 188 630.00 | 188 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 031.00 | | | -5 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 151.00 | 2 406.00 | | 3 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 659.00 | 197 957.00 | | 249 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 802.00 | 184 326.00 | | 231 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 857.00 | 13 631.00 | | 17 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 891.00 | | 5 966.00 | 69 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 714.00 | 66 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 714.00 | 11 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 866.00 | | 5 966.00 | 14 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 113.00 | 1 478.00 | 4 683.00 | 8 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 113.00 | 1 478.00 | 4 683.00 | 8 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 772.00 | 12 462.00 | | 11 772.00 |
6T Sur comptes clients | | 623.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 772.00 | 13 085.00 | | 11 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 772.00 | 13 085.00 | | 11 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 085.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
UX Autres créances clients | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 592.00 | 12 692.00 | 24 900.00 | 37 592.00 |
VI Groupe et associés | 62 261.00 | 62 261.00 | | 62 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 083.00 | 6 058.00 | 5 025.00 | 11 083.00 |
VW T.V.A. | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 048.00 | 103 148.00 | 24 900.00 | 128 048.00 |