| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 618.00 | 6 951.00 | 4 667.00 | 11 618.00 |
040 Immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 697.00 | 6 951.00 | 59 747.00 | 66 697.00 |
060 Stock marchandises | 96 478.00 | 34 269.00 | 62 209.00 | 96 478.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
072 Créances – Autres | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
084 Disponibilités | 75 563.00 | | 75 563.00 | 75 563.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 310.00 | 34 269.00 | 139 041.00 | 173 310.00 |
110 Total général Actif | 240 007.00 | 41 220.00 | 198 787.00 | 240 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 554.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 238.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 216 700.00 | 188 630.00 | | 216 700.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 1 915.00 | 60 946.00 | | 1 915.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 615.00 | 249 576.00 | | 218 615.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 927.00 | 108 576.00 | | 132 927.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 481.00 | 22 407.00 | | -13 481.00 |
242 Autres charges externes. | 37 941.00 | 52 439.00 | | 37 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 250.00 | 1 261.00 | | 1 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 400.00 | 14 400.00 | | 16 400.00 |
252 Charges sociales | 8 553.00 | 8 304.00 | | 8 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 042.00 | 1 478.00 | | 2 042.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 035.00 | 13 085.00 | | 10 035.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 668.00 | 221 950.00 | | 195 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 948.00 | 27 626.00 | | 22 948.00 |
280 Produits financiers | 99.00 | 83.00 | | 99.00 |
290 Produits exceptionnels | 662.00 | | | 662.00 |
294 Charges financières | 1 265.00 | 1 670.00 | | 1 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 031.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 440.00 | 3 151.00 | | 3 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 003.00 | 17 857.00 | | 19 003.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 143.00 | | | 66 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 554.00 | | | 554.00 |