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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 338.00 | 6 693.00 | 7 645.00 | 14 338.00 |
040 Immobilisations financières | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 482.00 | 6 693.00 | 62 789.00 | 69 482.00 |
060 Stock marchandises | 105 127.00 | 35 415.00 | 69 712.00 | 105 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
072 Créances – Autres | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
084 Disponibilités | 78 164.00 | | 78 164.00 | 78 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 280.00 | 35 415.00 | 151 865.00 | 187 280.00 |
110 Total général Actif | 256 762.00 | 42 108.00 | 214 653.00 | 256 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 234 982.00 | 216 700.00 | | 234 982.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 19 679.00 | 1 915.00 | | 19 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 661.00 | 218 615.00 | | 254 661.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 216.00 | 132 927.00 | | 156 216.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 649.00 | -13 481.00 | | -8 649.00 |
242 Autres charges externes. | 43 648.00 | 37 941.00 | | 43 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 247.00 | 1 250.00 | | 1 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 400.00 | 16 400.00 | | 17 400.00 |
252 Charges sociales | 8 796.00 | 8 553.00 | | 8 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 303.00 | 2 042.00 | | 1 303.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 146.00 | 10 035.00 | | 1 146.00 |
262 Autres charges | 162.00 | | | 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 270.00 | 195 668.00 | | 221 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 392.00 | 22 948.00 | | 33 392.00 |
280 Produits financiers | 185.00 | 99.00 | | 185.00 |
290 Produits exceptionnels | | 662.00 | | |
294 Charges financières | 848.00 | 1 265.00 | | 848.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 450.00 | 3 440.00 | | 4 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 556.00 | 19 003.00 | | 24 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 697.00 | | | 66 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 996.00 | | | 46 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 986.00 | | | 33 986.00 |